重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司2000年年度報(bào)告已經(jīng)北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)并出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
一、公司簡介
公司法定中文名稱：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司
公司法定英文名稱：Daqing Huake (Group) Company Limited
公司法定代表人：萬志強(qiáng)
公司董事會(huì)秘書：金連富
董事會(huì)證券事務(wù)代表：孟凡禮
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：huake@huake.com
公司注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
郵政編碼：163316
電子信箱：huake@huake.com
公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處
公司股票上市地：深圳證券交易所
公司股票簡稱：大慶華科
公司股票代碼：0985
二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
1、本年度主要利潤指標(biāo)（單位：人民幣元）：
利潤總額 42,422,944.35
凈利潤 37,205,249.00
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 40,431,892.05
主營業(yè)務(wù)利潤 66,106,177.37
其他業(yè)務(wù)利潤 565,168.52
營業(yè)利潤 47,283,710.84
投資收益 -818,941.82
補(bǔ)貼收入 0.00
營業(yè)外收支凈額 4,041,824.67
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54,033,284.53
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 242,184,519.42
注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目涉及金額合計(jì)3,226,643.05元。
（1）收入類
新股申購凍結(jié)資金利息 756,476.46
處置固定資產(chǎn) 34,588.41
無法支付的款項(xiàng) 23,139.65
投資收益 815,181.62
（2）支出類
營業(yè)外支出 4,856,029.19
2、截止報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）：
項(xiàng)目 2000年 1999年 1998年
主營業(yè)務(wù)收入 400,190,634.29 232,699,168.79 219,371,117.43
凈利潤 37,205,249.00 29,107,592.02 31,839,107.22
總資產(chǎn) 475,395,010.41 180,705,115.12 176,545,015.30
股東權(quán)益(不包
含少數(shù)股東權(quán)益) 379,558,763.07 132,132,872.57 125,059,024.55
每股收益 (攤薄) 0.324 0.342 0.375
每股收益 (加權(quán)) 0.382 0.342 0.375
扣除非經(jīng)常性損益每股收益 0.352 0.342 0.376
每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.301 1.555 1.471
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.286 1.533 1.440
凈資產(chǎn)收益率(攤薄) % 9.80 22.03 25.46
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) % 14.86 22.03 25.46
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生
的現(xiàn)金流量凈額 0.470 0.223
注1：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：
每股收益=凈利潤/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報(bào)告期末股東權(quán)益×100%
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=[報(bào)告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)-待攤費(fèi)用-待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額]/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
注2：按中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9號(hào)要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)：
報(bào)告期利潤 凈資產(chǎn)收益率％ 每股收益(元)
全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤 17.42 26.41 0.5748 0.678
營業(yè)利潤 12.46 18.89 0.4112 0.485
凈利潤 9.80 14.86 0.3235 0.382
扣除非經(jīng)常性損
益后的凈利潤 10.65 16.15 0.3516 0.415
(1)全面攤薄凈資產(chǎn)收益率和全面攤薄每股收益的計(jì)算公式如下
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率＝報(bào)告期利潤÷期末凈資產(chǎn)
全面攤薄每股收益＝報(bào)告期利潤÷期末股份總數(shù)
(2)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）的計(jì)算公式如下：
ROE＝P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P為報(bào)告期利潤；NP為報(bào)告期凈利潤；E0為期初凈資產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)。
(3)加權(quán)平均每股收益（EPS）的計(jì)算公式如下：
EPS＝ P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P為報(bào)告期利潤；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購或縮股等減少股份數(shù)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少股份下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)�！ �
3、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況（單位：人民幣元）：
項(xiàng)目 股本 資本公積 盈余公積 其中：法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計(jì)
期初數(shù) 85,000,000 41,311,354.17 5,821,518.40 2,910,759.20 0 132,132,872.57
本期增加 30,000,000 208,970,641.40 7,441,049.80 3,720,524.90 1,014,199.20 247,425,890.50
期末數(shù) 115,000,000 250,281,995.67 13,262,568.20 6,631,284.10 1,014,199.20 379,558,763.07
變動(dòng)原因：
（1）股本增加是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司發(fā)行3000萬A股；
（2）資本公積增加因?yàn)閳?bào)告期發(fā)行新股股本溢價(jià)；
（3）盈余公積增加是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤相應(yīng)計(jì)提法定盈余公積金；
（4）法定公益金增加是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤相應(yīng)計(jì)提法定公益金；
（5）未分配利潤變化是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤擬分配后的剩余數(shù)；
（6）股東權(quán)益變化是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)盈利和發(fā)行新股股本溢價(jià)所致。
三、股本變動(dòng)及股東情況
一、股本變動(dòng)情況
（一）股本變動(dòng)情況表 數(shù)量單位：萬股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+、-） 本次變動(dòng)后
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其它 小計(jì)
1、未上市流通股份
(1)發(fā)起人股份 8500 8500
其中：
國有持有股份 8398.09 8398.09
境內(nèi)法人持有股份 101.91 101.91
境外持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)內(nèi)部職工股
(4)優(yōu)先股及或其它
其中:轉(zhuǎn)配股
未上市流通股份合計(jì) 8500 8500
2、 已上市流通股份
（1） 人民幣普通股 3000 3000
（2） 境內(nèi)上市的外資股
（3） 境外上市的外資股
（4） 其他
已流通股份合計(jì)罷 3000 3000
3、股份總數(shù) 11500
（二）股票發(fā)行與上市情況
1、股票發(fā)行
本公司是1998年12月2日經(jīng)黑龍江省體改委黑體改復(fù)[1998]54號(hào)文件批準(zhǔn)，由大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司、大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司、大慶龍?jiān)词煞萦邢薰�、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司、大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司5家共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，股本總額8500萬股。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2000]94號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2000年7月7日和7月8日以上網(wǎng)定價(jià)和向二級(jí)市場投資者配售的發(fā)行方式向社會(huì)公眾公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)3000萬股，總股本由原來的8500萬股增至11500萬股。
2、股票上市情況
經(jīng)深證上字[2000]107號(hào)文批準(zhǔn)，公司發(fā)行的3000萬股人民幣普通股(A股)自2000年7月26日起在深圳證券交易所上市交易。
二、股東情況介紹
1、報(bào)告期末公司股東總數(shù)為26764戶。
2、報(bào)告期末公司前十名股東持股情況
名次 股東名稱 期末持股數(shù) 占總股本的比例%
1、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
高科技開發(fā)總公司 83,641,200 72.73
2、景宏證券投資基金 663,900 0.58
3、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
建設(shè)開發(fā)總公司 339,700 0.30
4、大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 0.30
5、大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 339,700 0.30
6、大慶龍?jiān)词煞萦邢薰?339,700 0.30
7、塔里木石油勘探開發(fā)指揮部 272,575 0.24
8、長江證券有限責(zé)任公司 200,000 0.17
9、史頤珠 163,400 0.14
10、唐宗相 147,600 0.13
注：(1)持有本公司5%以上股份的股東大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司本年度持有股份未發(fā)生變動(dòng),所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)情況。其經(jīng)營范圍是: 高科技產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營。法人代表為楊國義。
(2)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東未發(fā)生變化。
四、股東大會(huì)簡介
報(bào)告期內(nèi)，公司召開股東大會(huì)一次，即2000年4月4日公司召開了1999年度股東大會(huì)，對以下事項(xiàng)做出了決議：
1、一致審議批準(zhǔn)了1999年度公司董事會(huì)工作報(bào)告；
2、一致審議批準(zhǔn)了1999年度公司監(jiān)事工作報(bào)告；
3、一致審議批準(zhǔn)了1999年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2000年度公司盈利預(yù)測報(bào)告；
4、一致審議批準(zhǔn)了1999年度公司利潤分配方案，決定公司1999年度利潤由老股東享有；
5、一致審議批準(zhǔn)了2000年度公司利潤分配原則，決定公司2000年度利潤由新老股東共同享有；
6、一致審議批準(zhǔn)了2000年度公司經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃。
五、董事會(huì)報(bào)告
（一）公司經(jīng)營情況
1、公司所處的行業(yè)及在本行業(yè)中的地位
公司所處的行業(yè)為精細(xì)石油化工行業(yè)，是國家重點(diǎn)支持行業(yè)，具有很高的科技含量，公司的產(chǎn)品精制乙腈、C9石油樹脂等遠(yuǎn)銷美國、以色列、日本、韓國等，在國內(nèi)外擁有較穩(wěn)定的市場。公司是首批通過中科院、國家科技部“雙高”認(rèn)證的公司，2000年被評為黑龍江省高新技術(shù)企業(yè)。
2、公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況
（1）公司經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品），計(jì)算機(jī)及軟件，電子產(chǎn)品，儀器儀表，銷售石油化工產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外），建筑材料。2000年公司堅(jiān)持規(guī)范與發(fā)展并舉，生產(chǎn)與建設(shè)并行的方針，在規(guī)范企業(yè)運(yùn)作的同時(shí)，加快企業(yè)發(fā)展的步伐，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益又創(chuàng)新高。2000年度公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入400,190,634.29元，比上年度增長71.98%，主營業(yè)務(wù)利潤66,106,177.37元，比上年度增長36.84%，利潤總額42,422,944.35元，比上年度增長23.47%，凈利潤37,205,249.00元，比上年度增長27.82%。
（2）主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成情況如下：
2000年主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤構(gòu)成表（單位：萬元）
產(chǎn)品名稱 主營業(yè)務(wù)收入 占總收入%
聚丙烯粉料 204,244,380.31 51.00
聚丙烯粒料 459,183.78 0.11
乙 腈 15,599,617.91 3.90
精制碳五 75,515,717.19 18.87
液化氣 3,396,066.37 0.85
淺樹脂 9,453,156.39 2.36
深樹脂 12,847,538.39 3.21
輕芳烴 32,344,020.66 8.08
芳 烴 9,756,180.06 2.44
重芳烴 18,855,895.92 4.71
低壓聚乙烯 16,869,777.90 4.22
玻璃鋼窗 122,532.91 0.03
合 計(jì) 400,190,634.29 100
3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
（1）聚丙烯一廠和聚丙烯二廠
上述兩廠報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)聚丙烯粉料40556.08噸，是上一年度的105.13％，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入15888.5萬元，凈利潤1888萬元。
（2）環(huán)慶助劑廠
該廠報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)精制C5產(chǎn)品37012.69噸，生產(chǎn)雙環(huán)戊二烯82.34噸，產(chǎn)品總量是上一年度的193.05％，報(bào)告期內(nèi)中實(shí)現(xiàn)銷售收入3143.6萬元，凈利潤833.7萬元。
（3）環(huán)�；S
該廠報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)精制乙腈1972.11噸，是上一年度的132.19％，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入1560萬元，凈利潤397.7萬元。
（4）環(huán)宇石油樹脂廠
該廠報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)淺色石油樹脂3930.53噸，深色石油樹脂5398.24噸，輕、重芳烴33353.87噸，產(chǎn)品總量是上一年度的198.64％，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入8708.3萬元，凈利潤665.1萬元。
（5）海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司
本公司持有該公司51%的股權(quán)，報(bào)告期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入384.4萬元，虧損5.8萬元.
4、經(jīng)營中存在的問題與困難及采取的主要措施
（1）2000年是公司上市運(yùn)行的第一年，如何完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善符合上市公司規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制，使公司在規(guī)范中快速發(fā)展，是公司面臨的問題之一。
（2）公司募集資金項(xiàng)目逐步投入，產(chǎn)品產(chǎn)量和品種不斷增加，如何推行品牌戰(zhàn)略，樹立企業(yè)形象，加強(qiáng)對用戶的售后服務(wù)，成為當(dāng)務(wù)之急。
（3）由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，亟需大量高素質(zhì)人才，如何建立符合公司實(shí)際的勞動(dòng)用工和薪酬分配制度，也是公司發(fā)展面臨的重大問題之一。
針對以上幾個(gè)方面的問題，公司重點(diǎn)進(jìn)行了以下幾項(xiàng)工作：
（1）強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善經(jīng)營機(jī)制，提高管理水平，規(guī)范公司運(yùn)作。根據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》等法律、法規(guī)要求，2000年公司制訂和完善了各種規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，如《資產(chǎn)管理制度》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《銷售管理制度》、《工藝管理制度》、《勞動(dòng)用工管理制度》等，這些制度的制訂和完善，提高了工作效率，規(guī)范了工作程序，明確了工作職責(zé)，使公司的經(jīng)營管理工作有章可循，促進(jìn)了公司法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，使公司逐步向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理的方向發(fā)展。公司還聘請了國內(nèi)著名證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)人員就公司規(guī)范運(yùn)作等問題進(jìn)行了專題講座，并提出了有針對性的建設(shè)性意見。
（2）實(shí)施品牌戰(zhàn)略，建立質(zhì)量體系，樹立高科技企業(yè)形象。公司將品牌戰(zhàn)略作為公司經(jīng)營戰(zhàn)略之一，統(tǒng)一了商標(biāo)和產(chǎn)品包裝物標(biāo)識(shí)。同時(shí)，進(jìn)一步樹立全體員工的質(zhì)量觀念，貫徹“質(zhì)量第一”的方針，運(yùn)用質(zhì)量管理的科學(xué)理論、技術(shù)和方法，建立全員、全過程的質(zhì)量管理體系，以提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量。2000年，公司所屬聚丙烯二廠和環(huán)�；S通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有了較大的提高，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭能力，尤其是對提高乙腈產(chǎn)品在國際市場上的知名度，起到了巨大作用，使公司全年出口創(chuàng)匯超過100萬美元。
（3）建立和完善勞動(dòng)用工和薪酬分配制度。公司通過刊登招聘廣告，與國內(nèi)各大科研機(jī)構(gòu)、院校及知名企業(yè)聯(lián)系等方式引進(jìn)了一批既有較高專業(yè)理論水平又有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和研究創(chuàng)新能力的人才。為適應(yīng)公司高速發(fā)展的需要，2001年12月出臺(tái)了《大慶華科工資（薪酬）分配暫行規(guī)定》。規(guī)定體現(xiàn)了按勞分配，貢獻(xiàn)和效益優(yōu)先的原則；以崗定薪、易崗易薪的原則；向責(zé)任大和艱、難、險(xiǎn)崗位傾斜的原則；適當(dāng)兌現(xiàn)勞動(dòng)貢獻(xiàn)積累應(yīng)得報(bào)酬的原則。使員工牢固地樹立了在競爭中求生存，靠真本事吃飯，憑能力和貢獻(xiàn)取得豐厚收益的思想。初步建立了符合上市公司要求的，激勵(lì)與約束相結(jié)合的薪酬分配機(jī)制，使員工利益和公司利益緊密結(jié)合，發(fā)揮了薪酬分配在企業(yè)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)杠桿的作用。同時(shí)，為規(guī)范公司的勞動(dòng)用工行為，按照《勞動(dòng)法》、《企業(yè)法》、《公司法》等有關(guān)法律條文的具體規(guī)定，2000年8月公司制訂了與市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度基本相適應(yīng)的勞動(dòng)用工制度——《大慶華科勞動(dòng)用工管理制度》。制度體現(xiàn)了勞動(dòng)用工以公司的經(jīng)濟(jì)效益為中心，根據(jù)實(shí)際需求，嚴(yán)格控制總量的原則。體現(xiàn)了公平競爭、擇優(yōu)錄用、能進(jìn)能出的原則，公司基本達(dá)到了人力資源配置市場化、管理合同化、保險(xiǎn)社會(huì)化目標(biāo)。
（二）公司財(cái)務(wù)狀況
項(xiàng)目 2000年（元） 1999年（元） 增減幅度%
總資產(chǎn) 475,395,010.41 180,705,115.12 163.08
長期負(fù)債 0 0 0
股東權(quán)益 379,558,763.07 132,132,872.57 187.26
主營業(yè)務(wù)利潤 66,106,177.37 48,310,521.78 36.77
凈利潤 37,205,249.00 29,107,592.02 27.82
變動(dòng)原因：
1、總資產(chǎn)增加是由于公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)行新股和實(shí)現(xiàn)利潤；
2、股東權(quán)益增加是由于報(bào)告期內(nèi)發(fā)行新股溢價(jià)和實(shí)現(xiàn)利潤；
3、主營業(yè)務(wù)利潤增加是由于本年度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值、產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)所致。
4、凈利潤增加主要是由于本年度主營業(yè)務(wù)利潤增加。
（三）公司投資情況
1、募集資金使用情況
公司于2000年7月7日和8日發(fā)行了人民幣普通股3000萬股，扣除發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額23，895萬元，公司正按披露的項(xiàng)目陸續(xù)投入使用，剩余募集資金存于本公司銀行帳戶。
公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會(huì)審議了兩項(xiàng)募集資金項(xiàng)目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容如下：①由于大慶恒致電纜材料股份有限公司決定申請上市，不需公司追加投資，公司擬對原投資7,605萬元，年產(chǎn)1萬噸高壓聚乙烯電纜料二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整；②原投資4,960萬元，年產(chǎn)3萬噸食品級(jí)白油項(xiàng)目原料來源存在問題，且該項(xiàng)目技術(shù)尚待進(jìn)一步優(yōu)化，至今仍未能投入開工建設(shè)，導(dǎo)致該部分募集資金未能及時(shí)見效，因此公司擬對該項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。變更為：①成立華科藥業(yè)分公司，興建符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的藥品生產(chǎn)基地，該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告測算總投資6,864萬元，建成投產(chǎn)后將年增銷售收入31,208萬元，利潤5,963萬元；②投資興建年產(chǎn)5萬噸聚丙烯改性產(chǎn)品項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資6000萬元，建成投產(chǎn)后年增銷售收入50925萬元，利潤2613萬元。
首屆七次董事會(huì)決議刊登在2001年1月16日《中國證券報(bào)》上，2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議刊登在2001年2月20日《中國證券報(bào)》上。
（1）7000噸/年C9石油樹脂項(xiàng)目，投資總額5，178萬元，2000年計(jì)劃投資2178萬元，報(bào)告期內(nèi)投資1，467.13萬元，完成年度計(jì)劃的67.4％，主要原因是由于募集資金未按原計(jì)劃到位，預(yù)計(jì)2001年完成既定投資計(jì)劃。
（2）1萬噸/年C5石油樹脂項(xiàng)目，投資總額5，860萬元，2000年計(jì)劃投資4317萬元，報(bào)告期內(nèi)投資2，269.84萬元，完成年度計(jì)劃的52.6％，主要原因是由于募集資金未按原計(jì)劃到位，預(yù)計(jì)2001年完成既定投資計(jì)劃。
（3）藥業(yè)分公司，投資總額6，864萬元，報(bào)告期內(nèi)投資20.63萬元，主要為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備費(fèi)用，目前該項(xiàng)目處于初步設(shè)計(jì)階段，預(yù)計(jì)2001年年底該項(xiàng)目基本建成。
（4）聚丙烯改性項(xiàng)目，投資總額6，000萬元，報(bào)告期內(nèi)投資149.99萬元，完成項(xiàng)目投資的2.5％，預(yù)計(jì)2001年年底該項(xiàng)目基本建成。
2、非募集資金項(xiàng)目
報(bào)告期內(nèi)，公司投資非募集資金項(xiàng)目三個(gè)。
（1）玻璃鋼窗項(xiàng)目
公司獨(dú)資建設(shè)玻璃鋼制品廠，設(shè)計(jì)能力為玻璃鋼窗型材150噸/年，成品窗15000平方米。項(xiàng)目總投資115萬元，該項(xiàng)目技術(shù)在進(jìn)一步完善中。
（2） 設(shè)立海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司
為擴(kuò)大銷售，占領(lǐng)市場，公司于2000年5月投資51萬元設(shè)立海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司，主營公司產(chǎn)品的批發(fā)、零售等。
(3) 乙腈改造工程
公司所屬環(huán)保化工廠技措改造項(xiàng)目投資208萬元，報(bào)告期內(nèi)基本建成。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境、宏觀政策法規(guī)變化對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。
本報(bào)告期內(nèi)，原油價(jià)格的上漲導(dǎo)致部分原材料價(jià)格上漲，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了一定的影響，公司加大了經(jīng)營管理力度，挖潛增效，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)銷售工作，使不利因素的影響縮小到了最小程度。
（五）新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃
2001年公司以市場為導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)科技含量，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容，以精細(xì)化工和制藥業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)建材、電子信息等產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；加快募集資金的投入，形成新的利潤增長點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)新一輪高速發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。具體工作如下：
1、實(shí)行目標(biāo)管理，對2001年度目標(biāo)進(jìn)行分解，機(jī)關(guān)各部門、各直屬企業(yè)都制訂出相應(yīng)的目標(biāo)，然后再層層分到車間、班組和個(gè)人。并制訂出嚴(yán)格的考核細(xì)則，確保今年的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2、抓好項(xiàng)目建設(shè)工作，確保按期完成建設(shè)任務(wù)。
3、加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立起完善的監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制。
（1）完善人力資源管理機(jī)制，按照更為合理的分配制度進(jìn)行利益分配來激勵(lì)員工的工作熱情，達(dá)到人盡其才、人盡其力的人本化管理目的，合理的進(jìn)行人力資源配置。在培養(yǎng)人才、發(fā)現(xiàn)人才的同時(shí)，更主要的是使人才有用武之地。建立完善的考核監(jiān)督機(jī)制和約束機(jī)制，確保人員在其位、勝其任、謀其政，以定期、定量、實(shí)事求是的績效和全面考核作為人力資源合理配置的依據(jù)。
（2）建立一整套項(xiàng)目投資控制體系，對從項(xiàng)目調(diào)研論證到裝置建成投產(chǎn)所涉及的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以最大可能地降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保公司利益。
（3）建立完善的采購管理制度、招投標(biāo)管理制度與合同管理制度，建立對承包方資質(zhì)評價(jià)體系和檔案，降低采購成本，保障采購質(zhì)量和工程施工質(zhì)量。
（六）董事會(huì)日常工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容
在2000年度報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開五次會(huì)議，其中董事會(huì)會(huì)議三次，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議二次。具體情況如下：
①2000年1月27日公司召開2000年首屆四次董事會(huì)，通過了十五項(xiàng)議案：
（1）一致審議通過了1999年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
（2）一致審議通過了公司1999年度財(cái)務(wù)決算方案；
（3）一致審議通過了公司2000年度盈利預(yù)測方案；
（4）一致審議通過了公司1999年度利潤分配預(yù)案；
（5）一致審議通過了公司四項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提方法；
（6）一致審議通過了環(huán)宇石油樹脂廠淺色石油樹脂生產(chǎn)線固定資產(chǎn)免提折舊的議案；
（7）一致選舉季振華先生為公司副董事長；
（8）一致審議通過了解除富利更先生公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案；
（9）一致審議通過了設(shè)立公司審計(jì)監(jiān)察部及聘任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案；
（10）一致審議通過了公司審計(jì)監(jiān)察部的工作職責(zé)及有關(guān)制度；
（11）一致審議通過了召開公司1999年度股東大會(huì)的議案；
（12）一致審議通過了聘請黑龍江省興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（13）一致審議通過了公司2000年經(jīng)營計(jì)劃；
（14）一致審議通過公司2000年投資方案；
（15）為公司發(fā)行上市擬定2000年利潤分配辦法，提議2000年利潤由新老股東共享，報(bào)股東大會(huì)審議決定。
②2000年4月4日公司召開2000年第一次臨時(shí)董事會(huì)，通過二項(xiàng)議案：
（1）一致通過了公司設(shè)立海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司的議案；
（2）一致通過了聘任吳兆晨先生為公司副總經(jīng)理的議案；
③2000年5月5日公司召開首屆五次董事會(huì)，通過一項(xiàng)議案：
一致通過了公司壞帳準(zhǔn)備金的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)。
④2000年6月22日公司召開2000年第二次臨時(shí)董事會(huì)，通過了一項(xiàng)議案：
一致通過了申請公司股票在深圳證券交易所上市的議案。
上述會(huì)議的召開均在公司上市之前，故未予公告。
⑤2000年8月24日公司召開首屆六次董事會(huì)，通過議案如下：
（1）一致通過了公司2000年度中期報(bào)告及摘要的議案;
（2）一致通過了袁明華先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案；
（3）一致通過了聘任萬志強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理的議案;
（4）一致通過了聘任王禹、李東明先生為公司副總經(jīng)理的議案;
（5）一致通過了車成男先生辭去公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)的議案；
（6）一致通過了聘任劉斌先生為公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)的議案；
（7）一致通過了聘任邵輝先生為公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理職務(wù)的議案；
本次會(huì)議有關(guān)決議刊登于2000年8月26日的《中國證券報(bào)》上。
2、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》和《公司章程》，依法、誠信、盡責(zé)地執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞股東大會(huì)的精神展開工作，使公司股票于2000年7月7日和8日成功發(fā)行，并于2000年7月26日順利上市。公司努力按上市公司的要求，嚴(yán)格自律，以全體股東和公司整體利益為重，抓好投資項(xiàng)目的建設(shè)，完善內(nèi)部管理，促進(jìn)效益的穩(wěn)步提高。
3、報(bào)告期內(nèi)公司利潤分配方案執(zhí)行情況
2000年4月4日，1999年度股東大會(huì)審議通過了1999年度利潤分配方案，即按1999年末總股本8500萬股進(jìn)行分配，每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.274元，本分配方案已于2000年5月實(shí)施。
4、報(bào)告期內(nèi)沒有實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本方案，沒有實(shí)施配股方案。公司于2000年7月7日和7月8日以上網(wǎng)定價(jià)和向二級(jí)市場投資者配售的發(fā)行方式向社會(huì)公眾公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)3000萬股，總股本由原來的8500萬股增至11500萬股。
（七）公司管理層及員工情況
1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
姓名 性別 年齡 職務(wù) 任期起止日期
萬志強(qiáng) 男 44 董事長、總經(jīng)理 1998.12 –2001.12
季振華 男 49 副董事長 2000.01 –2001.12
王方玉 男 55 副董事長、副總經(jīng)理 1998.12 –2001.12
李殿敏 男 48 董事 1998.12 –2001.12
袁明華 男 58 董事 1998.12 –2001.12
王允剛 男 48 董事 1998.12 –2001.12
任寶祥 男 57 董事 1998.12 –2001.12
何開林 男 37 董事 1998.12 –2001.12
徐玉坤 男 53 董事 1998.12 –2001.12
何文古 男 58 監(jiān)事會(huì)主席 1998.12 –2001.12
王秀霞 女 52 監(jiān)事 1998.12 –2001.12
張 峰 男 37 監(jiān)事 1998.12 –2001.12
閻田勝 男 38 監(jiān)事 2000.12 –2001.12
張好寬 男 36 監(jiān)事 1998.12 –2001.12
金連富 男 38 董事會(huì)秘書 1998.12 –2001.12
吳兆晨 男 38 副總經(jīng)理 2000.04 –2001.12
王 禹 男 40 副總經(jīng)理 2000.08 –2001.12
李東明 男 36 副總經(jīng)理 2000.08 –2001.12
（1）以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)均未持有本公司股份。
（2）報(bào)告期內(nèi)在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員9人，其中年度報(bào)酬在1—2萬元的有4人，在2—3萬元的有5人，不在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事有季振華、李殿敏、王允剛、任寶祥、何開林、徐玉坤、何文古、王秀霞、張峰。
（3）報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共有3人，首屆四次董事會(huì)解除了富利更先生公司副總經(jīng)理職務(wù)；首屆六次董事會(huì)同意袁明華先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；在2000年12月6日召開的大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司職工代表大會(huì)上同意丁玉閣先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
2、公司員工的數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成、教育程度及退休人員情況
截止2000年12月31日，公司在冊員工總數(shù)628人，其中：生產(chǎn)人員350人，銷售人員29人，技術(shù)人員174人，財(cái)務(wù)人員21人，行政人員54人。
在冊員工中大學(xué)本科學(xué)歷以上97人，大專學(xué)歷186人，中專中技高中學(xué)歷311人；高級(jí)技術(shù)職稱42人，中級(jí)技術(shù)職稱115人。
公司目前無退休職工。
（八）本次利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
1、利潤分配預(yù)案：2000年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤37,205,249.00元，按10％提取盈余公積金和公益金，分別為3,720,524.90元和3,720,524.90元，可供分配利潤為29,764,199.20元。以公司2000年末總股本11500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）,預(yù)計(jì)本次分紅需支付紅利28,750,000元，尚余1,014,199.20元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案尚需2000年度股東大會(huì)審議。
2、預(yù)計(jì)公司2001年利潤分配政策
（1）公司2001年度利潤擬分配一次；
（2）2001年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤加2000年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤合并用于股利分配，分配比例不低于50％；
（3）股利分配采取派發(fā)現(xiàn)金的形式，具體分配方法將由下一年度股東大會(huì)決定。
（九）報(bào)告期內(nèi)公司選定的信息披露的報(bào)紙為《中國證券報(bào)》
六、監(jiān)事會(huì)報(bào)告
2000年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，認(rèn)真履行了公司章程賦予的各項(xiàng)職責(zé)，對公司規(guī)范運(yùn)作實(shí)施了有效的監(jiān)督。
（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
本年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開了二次會(huì)議，會(huì)議情況如下：
1、2000年1月27日公司召開了首屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，通過五項(xiàng)議題：
①一致審議通過了公司1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
②一致審議通過了公司1999年度財(cái)務(wù)決算方案；
③一致審議通過了公司2000年度盈利預(yù)測方案；
④一致審議通過了公司1999年度利潤分配預(yù)案；
⑤一致審議通過了公司四項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提方案。
2、2000年8月24日公司召開了首屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，通過一項(xiàng)議題：
一致審議通過了公司2000年度中期報(bào)告及摘要。
（二）監(jiān)事會(huì)對公司2000年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、公司規(guī)范運(yùn)作情況：監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為，2000年度， 公司董事會(huì)按照股東大會(huì)的決議要求，確實(shí)履行了各項(xiàng)決議，其決策程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度；公司董事及經(jīng)理層等高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
2、 檢查公司財(cái)務(wù)的情況：監(jiān)事會(huì)對公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司2000年度財(cái)務(wù)狀況良好，公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
3、募集資金投入情況：公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會(huì)審議了兩項(xiàng)募集資金項(xiàng)目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。其余項(xiàng)目正在按承諾實(shí)施，沒有發(fā)生變更。
4、報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)股東發(fā)生的小額關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，未損害上市公司利益�！ �
七、重要事項(xiàng)
1、在報(bào)告期內(nèi)，本公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
2、在報(bào)告期內(nèi)，本公司董事、及高級(jí)管理人員無受監(jiān)管部門處罰情況。
3、在報(bào)告期內(nèi)，本公司控股股東無變更情況；公司董事會(huì)未換屆，成員發(fā)生變動(dòng)，2000年1月27日公司召開首屆四次董事會(huì)，選舉季振華先生為公司副董事長；公司總經(jīng)理發(fā)生變更，2000年8月24日公司召開首屆六次董事會(huì)，同意袁明華先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘請萬志強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理；董事會(huì)秘書未發(fā)生變更。
4、在報(bào)告期內(nèi)，本公司無重大收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。
5、在報(bào)告期內(nèi)，本公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
6、在報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東完全實(shí)行“三分開”，即人員獨(dú)立，資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立�！ �
（1）在人員分開方面：公司設(shè)立了人力資源部， 管理公司的勞動(dòng)人事及薪酬工作并制定了一系列規(guī)章制度對員工進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高管人員以及財(cái)務(wù)人員都在公司領(lǐng)取薪酬，沒有雙重兼職情況。
（2）在資產(chǎn)分開方面：公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；擁有獨(dú)立的采購、銷售系統(tǒng)；工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)均屬股份公司。
（3）在財(cái)務(wù)分開方面：公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門， 建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和一套規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；公司獨(dú)立在銀行開戶，獨(dú)立依法納稅。
7、本公司承包、租賃其他公司資產(chǎn)情況：報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)履行《土地使用權(quán)租賃合同》，即1998年12月28日與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》。依據(jù)租賃合同，本公司以租賃方式取得大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司六宗土地使用權(quán)，占地面積共計(jì)72,940.40平方米，租期30年，年租金788,496.40元。
8、在報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘用北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作。
9、在報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保事項(xiàng)。
10、在報(bào)告期內(nèi)，公司無變更名稱及股票名稱的情況。
11、 在報(bào)告期內(nèi)，公司所得稅仍按15%執(zhí)行。
12、 本公司股票于2000年7月26日上市，招股說明書刊登在2000年7月6日《 中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
13、在報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5％以上的股東無披露承諾事項(xiàng)。
14、在報(bào)告期內(nèi)，公司無其它應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告
中興宇審字[2001]第5001號(hào)
大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計(jì)了貴公司2000年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和2000年度的利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2000年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。
北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會(huì)計(jì)師：王 麗
有限責(zé)任公司 周佩梅
中國 北京 2001年2月18日
二、會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）
三、會(huì)計(jì)報(bào)表附注
（一）公司的基本情況：
大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱本公司）是經(jīng)黑龍江省體改委黑體改復(fù)字[1998]54號(hào)文件批準(zhǔn)，由大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司、大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司、大慶龍?jiān)词煞萦邢薰�、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司、大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司共同發(fā)起設(shè)立的。本公司于1998年12月8日正式成立并向黑龍江省工商行政管理局領(lǐng)取了2300001101503號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2000]94號(hào)文件批準(zhǔn)于2000年7月7日上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行社會(huì)公眾股3,000萬股,每股面值1元,發(fā)行價(jià)格8.34元,股本及溢價(jià)收入為25,020萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,125萬元，共募集資金23,895萬元。發(fā)行后公司股本總額為11,500萬元（人民幣）。其中國有法人股8,398.09萬股，占總股本的73.03%;發(fā)起人法人股101.91萬股，占總股本的0.89%；社會(huì)公眾股3,000萬股，占總股本26.08% 。本公司經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品），計(jì)算機(jī)及軟件，電子產(chǎn)品，儀器儀表，銷售石油化工產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外），建筑材料；生產(chǎn)片劑，硬膠囊劑，顆粒劑（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。
（二） 公司采用的主要會(huì)計(jì)政策
1、會(huì)計(jì)制度
本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及財(cái)政部等部門頒布的有關(guān)法規(guī)和制度。
2、會(huì)計(jì)期間
本公司采用公歷年度，即每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
3、記帳本位幣
本公司以人民幣為記帳本位幣。
4、記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則
本公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制作為會(huì)計(jì)記帳基礎(chǔ)，以歷史成本作為計(jì)價(jià)原則。
5、 外幣業(yè)務(wù)核算方法
發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，采用月初中國人民銀行公布的市場匯價(jià)（中間價(jià)）折合人民幣記帳；月末對外幣帳戶的外幣余額按當(dāng)日的市場匯率調(diào)整，差額作為匯兌損益，計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用及相關(guān)科目。
6、 現(xiàn)金等價(jià)物確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金等價(jià)物確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)持有期限在三個(gè)月內(nèi)、流動(dòng)性強(qiáng)，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
7、 短期投資核算方法
公司短期投資成本按取得時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款核算，如實(shí)際支付的價(jià)款中包括以宣告發(fā)放，但未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利息，應(yīng)單獨(dú)核算。中期期末或年度終了，將短期投資的市價(jià)與其成本進(jìn)行比較，如市價(jià)低于成本，按其差額計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)期損益。
8、 壞帳核算方法
（1） 壞帳損失的核算方法：壞帳損失核算采用備抵法。壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例如下：
帳齡 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 50%
四至五年 80%
五年以上 100%
（2）本公司確認(rèn)壞帳損失的標(biāo)準(zhǔn):有確鑿證據(jù)表明該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)不能收回或收回的可能性不大，如因債務(wù)人死亡或債務(wù)單位破產(chǎn)，資不抵債，現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足，發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害導(dǎo)致停產(chǎn)而在短期內(nèi)無法償付債務(wù)，以及其他足以證明應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生損失和應(yīng)收款項(xiàng)五年以上。
9、存貨核算方法
采用永續(xù)盤存制，企業(yè)各類存貨按取得時(shí)的實(shí)際成本記帳，領(lǐng)用發(fā)出時(shí)，根據(jù)加權(quán)平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本，低值易耗品領(lǐng)用時(shí)按一次攤銷法攤銷。本公司以精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)工藝特點(diǎn)為原料進(jìn)入罐、塔、釜后進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)形成產(chǎn)品，由于產(chǎn)品生產(chǎn)的各生產(chǎn)裝置均為連續(xù)性加工，生產(chǎn)周期短，期末在產(chǎn)品較少，且各期在產(chǎn)品較為均衡，所以不核算在產(chǎn)品成本。
本公司對存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。在期末對存貨清查后，如有存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本時(shí)，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
10、長期投資核算方法
本公司對外長期股權(quán)投資，按投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或確定的價(jià)值記賬。本公司投資占被投資單位有表決權(quán)資產(chǎn)總額20%以下的，或雖投資占20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；公司投資占被投資單位有表決權(quán)資產(chǎn)總額20%以上或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權(quán)益法核算。股權(quán)投資差額在年度終了分期平均攤銷，計(jì)入損益。股權(quán)投資差額的攤銷期限，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規(guī)定投資期限的按10年平均攤銷。
本公司長期債權(quán)投資實(shí)際支付的價(jià)款扣除經(jīng)紀(jì)人傭金、稅金、手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi)用及自發(fā)行日起至購入債券日止的應(yīng)計(jì)利息后的余額作為實(shí)際成本入賬，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)其損益。
本公司對長期投資計(jì)提減值準(zhǔn)備。期末長期投資由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況變化，導(dǎo)致其可收回金額低于投資的賬面價(jià)值，按可收回金額低于賬面價(jià)值的差額，作為長期投資減值準(zhǔn)備。
11、固定資產(chǎn)及其折舊核算方法
（1） 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等資產(chǎn)以及單位價(jià)值在2000元以上、使用期限在兩年以上的非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備和物品。
（2） 固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)
A、 購入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝成本、交納的有關(guān)稅金等記賬；
B、 自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬；
C、 投資者投入的固定資產(chǎn)，按評估確認(rèn)的價(jià)值記賬；
D、 融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等支出記賬；
E、 在原有固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的，按原固定資產(chǎn)的價(jià)值，加上由于改建、擴(kuò)建而發(fā)生的支出，減改建、擴(kuò)建過程上發(fā)生的變價(jià)收入記賬；
F、 盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值記賬；
G、 接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按同類資產(chǎn)的市場價(jià)值加相關(guān)實(shí)際費(fèi)用記賬
（3）固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)折舊根據(jù)固定資產(chǎn)原值和預(yù)計(jì)使用年限并扣除3%的殘值后，采用直線法分類計(jì)算折舊，各類固定資產(chǎn)的年折舊率列示如下：
類 別 折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 15----40 2.43%----6.47%
通用設(shè)備 10----15 6.47%----9.7%
專用設(shè)備 8---- 14 6.93%----12.13%
運(yùn)輸設(shè)備 10 9.7%
12、在建工程
在建工程按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，其成本包括直接建筑成本，外購待安裝設(shè)備成本，設(shè)備安裝費(fèi)用及在建期間發(fā)生的應(yīng)資本化的利息和匯兌損益。
利息資本化方法：在建工程在工程開工之日起至工程竣工交付使用之日止發(fā)生的借款利息計(jì)入在建工程成本
工程完工并交付使用時(shí)，將在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
13、開辦費(fèi)、長期待攤費(fèi)用計(jì)價(jià)攤銷方法
開辦費(fèi)從開始生產(chǎn)經(jīng)營的當(dāng)月起，按不超過五年的期限平均攤銷。
長期待攤費(fèi)用按受益期分期平均攤銷。
14、無形資產(chǎn)計(jì)價(jià)及攤銷
（1） 無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
購入的無形資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本入賬；股東投入的無形資產(chǎn)按評估確認(rèn)的價(jià)值入賬；自行開發(fā)并按法律程序申請取得的無形資產(chǎn)按依法取得時(shí)發(fā)生的注冊費(fèi)、聘請律師費(fèi)入賬；開發(fā)過程中發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。
（2） 無形資產(chǎn)攤銷方法
無形資產(chǎn)攤銷采用分期平均攤銷法。合同規(guī)定了受益年限的，按不超過受益年限的期限平均攤銷；合同沒有規(guī)定受益年限而法律規(guī)定了有效年限的，按不超過法律規(guī)定的有效年限平均攤銷；經(jīng)營期限短于有效期限的，按不超過經(jīng)營期的年限平均攤銷；合同沒有規(guī)定受益年限的，且法律也沒有規(guī)定有效年限的，按不超過10年的期限平均攤銷。
15、借款費(fèi)用的核算方法
長期借款發(fā)生的利息支出、匯兌損益等，屬于籌建期間的計(jì)入開辦費(fèi)；屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用；屬于與購建固定資產(chǎn)有關(guān)的，在固定資產(chǎn)尚未交付使用之前發(fā)生的計(jì)入有關(guān)固定資產(chǎn)的購建成本，短期借款發(fā)生的利息支出計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。
16、應(yīng)付債券的核算方法
公司發(fā)行債券按實(shí)際收到的款項(xiàng)核算，并按期計(jì)提利息。溢價(jià)或折價(jià)發(fā)行債券，其實(shí)際收到的金額與債券票面金額的差額，在債券存續(xù)期內(nèi)分期攤銷。攤銷方法采用直線法。
17、收入確認(rèn)原則
商品銷售：公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè),并且與銷售該商品有關(guān)的收入和成本能夠可靠的計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
提供勞務(wù):在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價(jià)款或已取得收取款項(xiàng)的證據(jù)時(shí)，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
18、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法
本公司所得稅的會(huì)計(jì)處理方法采用應(yīng)付稅款法。
19、合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法
本公司根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字（1995）11號(hào)《關(guān)于印發(fā)<合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定>的通知》的規(guī)定，以本公司和納入合并范圍的子公司的報(bào)表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，合并各項(xiàng)目數(shù)額編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。本公司持有參股子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司47.15%有表決權(quán)資本，不編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表；本公司于本年度對“海城華海經(jīng)貿(mào)公司”投資51萬元，占被投資方權(quán)益比例的51%，子公司資產(chǎn)總額、銷售收入占本公司相應(yīng)項(xiàng)目的0.4%、0.9%，子公司本期利潤總額為-58,217.93元。根據(jù)財(cái)會(huì)二字［1996］2號(hào)“財(cái)政部關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請示的復(fù)函”的要求，子公司的資產(chǎn)總額、銷售收入、利潤總額占本公司相應(yīng)項(xiàng)目的比率低于10%時(shí)，根據(jù)重要性原則可不編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表，但如果子公司本年度發(fā)生虧損，不受該比率限制需編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。考慮子公司相應(yīng)項(xiàng)目占本公司的比率極小、子公司本期虧損額及對子公司的投資額較小，子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表對本公司幾乎不構(gòu)成影響,故決定不編制合并報(bào)表。
（三）稅項(xiàng)
本公司適用的稅種和稅率如下：
增值稅：石油液化氣按產(chǎn)品銷售收入的13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅，其它產(chǎn)品按銷售收入的17%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅，扣除經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅后繳納增值稅。
城建稅：按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的7%計(jì)繳；
教育費(fèi)附加：按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的3%計(jì)繳；
所得稅：本公司已被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，并在國家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)注冊，按財(cái)政部財(cái)稅字（94）001號(hào)文件的規(guī)定，經(jīng)大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)慶開管發(fā)[1999]29號(hào)文件批復(fù)，本公司成立后執(zhí)行15%的所得稅稅率。
（四）利潤分配方法
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，按以下順序及比例對凈利潤進(jìn)行分配：彌補(bǔ)以前年度虧損；提取10%的法定盈余公積金；提取10%的法定公益金；按當(dāng)年股東大會(huì)決議提取任意盈余公積金；分配普通股股利。
（五）公司報(bào)表注釋（2000年12月31日，金額單位：人民幣元）
資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目注釋
注釋1 貨幣資金
項(xiàng) 目 2000.12.31 1999.12.31
現(xiàn) 金 16,340.82 24,645.66
銀行存款 282,067,480.38 39,874,656.12
合 計(jì) 282,083,821.20 39,899,301.78
貨幣資金期末比期初增加606.99%，主要原因是本期發(fā)行A股收到募集資金及銷售收入的增長。
注釋2 應(yīng)收賬款
（1） 帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備 1999.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 15,345,198.10 98.92 767,259.90 657,150.55 95.63 32,857.53
1-2年 136,800.00 0.88 136,800.00 30,000.00 4.37 3,000.00 2-3年 30,000,00 0.19 6,000.00 —— —— —— 3年以上 —— —— —— —— —— ——
合 計(jì) 15,511,998.10 100 910,059.90 687,150.55 100 35,857.53
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金 額 內(nèi) 容 欠款時(shí)間
大慶恒致電纜材料股份有限公司 10,843,000.00 銷貨款 1年以內(nèi)
蓋州市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 3,959,318.62 銷貨款 1年以內(nèi)
韓國同佑藥品株式會(huì)社 420,268.80 銷貨款 1年以內(nèi)
天津華新藥業(yè)有限公司 136,800.00 銷貨款 1至二年
韓國鉉京化學(xué)有限公司 98,128.80 銷貨款 1年以內(nèi)
（3）本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初增加的原因主要是向大慶恒致電纜材料股份有限公司銷售低壓聚乙烯產(chǎn)品形成的應(yīng)收賬款。
注釋3 其他應(yīng)收款
（1）帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備 1999.12.31 比例（%） 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 3,447,362.32 93.22 172,284.53 13,500,263.30 99.94 675,013.17
1-2年 221,282.89 5.98 22,128.29 7,683.89 0.05 768.39
2-3年 29,431.80 0.80 5,887.36 —— —— ——
3年以上 —— —— —— 500.00 0.01 250.00
合 計(jì) 3,698,077.01 100 200,300.18 13,508,447.19 100 676,031.56
（2）其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內(nèi)容 欠款時(shí)間
大慶開發(fā)區(qū)高科技總公司 1,682,886.62 往來 1年以內(nèi)
大慶石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)股份有限公司 738,055.18 欠款 1年以內(nèi)
大俊塑料包裝有限公司 327,000.00 欠款 1年以內(nèi)
中國石油天然氣股份有限公司 216,929.89 往來 1至二年
大慶煉化分公司
黑龍江省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院 30,000.00 欠款 1年以內(nèi)
（3）大慶開發(fā)區(qū)高科技總公司為持有本公司5%以上表決權(quán)股份的股東的欠款。
（4）較期初減少72.6%的主要原因是幾筆大額暫借款在本期收回。
注釋4 預(yù)付帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 3,795,244.71 100 1,691,309.88 99.12
1-2年 —— —— —— ——
2-3年 —— —— —— ——
3年以上 15,000.00 0.88
合 計(jì) 3,795,244.71 100 1,706,309.88 100
（2）其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內(nèi)容
大慶石油化工總廠銷售總公司 3,496,171.49 預(yù)付材料款
大慶中橋經(jīng)貿(mào)公司 106,400.00 預(yù)付材料款
大慶石油管理局 38,965.22 預(yù)付材料款
錦州玻璃鋼廠 28,802.00 預(yù)付材料款
哈爾濱宏騰有限公司 10,500.00 預(yù)付材料款
（3）本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
（4）較期初增加122.4%的原因主要是預(yù)付大慶石油化工總廠銷售總公司的丙烯原料款。
注釋5 存貨
項(xiàng) 目 2000.12.31 比例（%） 跌價(jià)準(zhǔn)備 1999.12.31 比例（%） 跌價(jià)準(zhǔn)備
原材料 6,534,783.53 23.68 —— 3,354,990.15 23.82 ——
產(chǎn)成品 21,010,448.03 76.13 190,514.35 10,531,274.83 74.78 132,301.19
包裝物 20,792.87 0.08 —— 161,349.62 1.15 ——
低值易耗品 30,337.49 0.11 —— 35,395.43 0.25 ——
合 計(jì) 27,596,361.92 100 190,514.35 14,083,010.03 100 132,301.19
較期初增長96%的主要原因是本期碳五及碳九設(shè)備裝置改造后生產(chǎn)能力提高，原材料及產(chǎn)成品增加。
注釋6 長期投資
（1）項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
長期股權(quán)投資 15,883,372.61 510,000.00 1,634,123.44 14,759,249.17
（2）長期股權(quán)投資
被投資單位名稱 投資金額 占被投資單位 按權(quán)益法核算 累計(jì)權(quán)益 期末
注冊資本比例 本期權(quán)益增加額 增 減 余額
大慶恒致電纜材料19,000,000.00 47.15% -1,604,432.30 -4,721,059.69 14,278,940.31
股份有限公司
海城華海經(jīng)貿(mào)公司 510,000.00 51% -29,691.14 -29,691.14 480,308.86
本公司本年度未發(fā)生被投資單位可收回金額低于長期股權(quán)投資帳面價(jià)值的事項(xiàng)，故未計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備。
注釋7 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊
項(xiàng) 目 1999.12.31余額 本期增加 本年減少 2000.12.31余額
固定資產(chǎn)原值
房屋建筑物 38,413,783.00 4,979,047.09 324,181.00 43,068,649.09
運(yùn)輸設(shè)備 2,240,013.00 1,430,886.24 573,200.00 3,097,699.24
通用設(shè)備 47,537,488.81 19,203,798.24 7,329,500.00 59,411,787.05
專用設(shè)備 37,787,136.64 19,908,207.23 1,348,066.00 56,347,277.87
合 計(jì) 125,978,421.45 45,521,938.80 9,574,947.00 161,925,413.25
累計(jì)折舊
房屋建筑物 7,048,921.90 1,520,879.65 118,235.51 8,451,566.04
運(yùn)輸設(shè)備 704,805.48 422,577.97 323,774.64 803,608.81
通用設(shè)備 18,234,467.91 3,330,012.87 3,093,195.62 18,471,285.16
專用設(shè)備 10,739,736.83 3,724,968.36 694,921.46 13,769,783.73
合 計(jì) 36,727,932.12 8,998,438.85 4,230,127.23 41,496,243.74
凈 值 89,250,489.33 120,429,169.51
固定資本期增加的原因?yàn)樘嘉濉⑻季鸥脑祉?xiàng)目自在建工程轉(zhuǎn)入
注釋8 在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本 期 本期轉(zhuǎn)入 其他減 期末數(shù) 資金來源
增加數(shù) 固定資產(chǎn)數(shù) 少 數(shù)
C5改造工程 624,121.70 22,698,380.30 21,232,502.00 —— 2,090,000.00 募集資金
C9改造工程4,061,514.35 14,671,265.58 17,692,050.68 —— 1,040,729.25 募集資金
乙晴改造工程 2,081,827.68 1,199,565.68 —— 882,262.00 自籌
聚丙烯造粒 1,499,878.26 -- -- 1,499,878.26 募集資金
制藥項(xiàng)目 206,285.00 -- -- 206,285.00 募集資金
合 計(jì) 4,685,636.05 41,157,636.82 40,124,118.36 -- 5,719,154.51
在建工程期末余額及本期發(fā)生額均無利息資本化。
注釋9 無形資產(chǎn)
項(xiàng)目 原始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷年限
專有技術(shù) —— —— 200,000.00 —— —— 200,000.00 3年
該技術(shù)系年底從華南理工大學(xué)科技開發(fā)公司購入的聚丙烯管材專用料生產(chǎn)技術(shù)。
注釋10 開辦費(fèi)
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末余額 剩余攤銷年限
公司開辦費(fèi) 1,817,142.22 -— 454,285.56 1,362,856.66 3年
合 計(jì) 1,817,142.22 —— 454,285.56 1,362,856.66
注釋11 長期待攤費(fèi)用
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷年限
一次領(lǐng)用原材料 323,706.76 323,706.76 3年
長期待攤費(fèi)用系環(huán)慶助劑分廠2000年12月新加入設(shè)備裝置中可持續(xù)使用3年的導(dǎo)熱油。
注釋12 應(yīng)付帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 27,314,076.49 99.24 5,450,760.76 99.97
1-2年 208,815.84 0.76 1,562.89 0.03
2-3年 1,562.89 0.01 —— ——
3年以上 —— —— ——
合 計(jì) 27,524,455.22 100 5,452,323.65 100
（2）其中大額債權(quán)人如下:
單 位 金 額 賬齡 內(nèi) 容
中國石油天然氣股份有限公司 10,192,559.25 1年以內(nèi) 原料款
大慶煉化分公司
中國石油大慶石油化工總廠 8,762,735.04 1年以內(nèi) 原料款
大慶龍化新實(shí)業(yè)開發(fā)總公司 5,662,950.09 1年以內(nèi) 原料款
大慶興農(nóng)特種氣體廠 540,000.00 1年以內(nèi) 材料款
營口市后陽化工總廠 410,102.00 1—2年 材料款
（3）本項(xiàng)目無對持有本公司5%以上表決權(quán)股份的股東的欠款。
（4）較期初增加404.8%的原因是12月末有部分原料款未與供貨方結(jié)算�！�
注釋13 預(yù)收帳款
（1）帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 16,130,886.44 99.26 7,749,138.90 98.94
1-2年 68,387.41 0.42 70,187.69 0.90
2-3年 18,025.49 0.11 12,910.40 0.16
3年以上 33,892.80 0.21 —— ——
合 計(jì) 16,251,192.14 100 7,832,236.99 100
（2）其中大額債權(quán)人如下:
單位 金額 賬齡 內(nèi)容
鄒棉者 4,016,536.03 1年以內(nèi) 貨款
大慶開發(fā)區(qū)天富有限公司 2,354,798.00 1年以內(nèi) 貨款
大慶開發(fā)區(qū)九龍有限公司 2,024,496.50 1年以內(nèi) 貨款
張存友 1,800,256.00 1年以內(nèi) 貨款
牡丹江新榮橡塑化工廠 649,600.00 1年以內(nèi) 貨款
（3）本項(xiàng)目無對持本公司5%以上表決權(quán)股份的股東的欠款。
（4）預(yù)收帳款較上期增加107.5%，主要原因?yàn)楫a(chǎn)品銷勢旺盛，客戶預(yù)付貨款增加。
注釋14 應(yīng)付股利
項(xiàng)目 2000.12.31 1999.12.31
應(yīng)付普通股股利 28,242,115.33 23,286,073.62
注釋15 未交稅金
稅種 稅率 金額
增值稅 石油液化氣13%，其他產(chǎn)品17% -1,896,127.04
城建稅 7% 42,054.34
所得稅 15% 5,180,341.50
個(gè)人所得稅 75,023.20
合計(jì) 3,401,292.00
注釋16 其他應(yīng)交款
項(xiàng) 目 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 金 額
教育費(fèi)附加 應(yīng)交增值稅的3% 18,023.29
合 計(jì) 18,023.29
注釋17 其他應(yīng)付款
（1）帳齡分析
帳 齡 2000.12.31 比例（%） 1999.12.31 比例（%）
1年以內(nèi) 13,483,572.36 98.12 4,283,248.83 80.58
1-2年 161,176.02 1.17 1,001,700.00 18.84
2-3年 66,700.00 0.49 30,523.06 0.58
3年以上 30,523.06 0.22 —— ——
合 計(jì) 13,741,971.44 100 5,315,471.89 100
（2）其中大額債權(quán)人如下：
單 位 金 額 賬齡 內(nèi) 容
大慶石化總廠機(jī)修廠 6,245,843.93 1年以內(nèi) 欠工程款
建湖縣建筑工程總公司 1,000,000.00 1年以內(nèi) 質(zhì)量保證金
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 820,190.16 1年以內(nèi) 欠工程款
石油化工安裝工程公司 696,044.96 1年以內(nèi) 質(zhì)量保證金
大慶開發(fā)區(qū)康橋工程公司 664,500.00 1—2年 質(zhì)量保證金
（2） 本項(xiàng)目無欠持本公司5%以上表決權(quán)股份的股東的欠款。
注釋18 預(yù)提費(fèi)用
項(xiàng) 目 2000.12.31 1999.12.31
大修理費(fèi) 2,054,394.39 2,093,923.10
注釋19 遞延收入
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末余額 剩余攤銷年限
申購資金 —— 4,525,097.75 756,476.46 3,768,621.29 2.5年
凍結(jié)利息
注釋20 股 本
期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
一、 未上市流通股份
發(fā)起人股份
國有法人股 83,980,900.00 —— —— 83,980,900.00
法人股 1,019,100.00 —— —— 1,019,100.00
二、 已上市流通股份
社會(huì)公眾股 —— 30,000,000.00 —— 30,000,000.00
三、股本總額 85,000,000.00 30,000,000.00 —— 115,000,000.00
法人股股東名稱 持有股份 比例
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 83,641,200.00 98.4%
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700.00 0.4%
大慶龍?jiān)词煞萦邢薰?339,700.00 0.4%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 339,700.00 0.4%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 339,700.00 0.4%
合 計(jì) 85,000,000.00 100%
注釋21 資本公積
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
股本溢價(jià) 41,311,354.17 208,950.000.00 —— 250,261,354.17
申購資金凍結(jié)利息 —— 20,641.50 —— 20,641.50
合 計(jì) 41,311,354.17 208,970,641.50 —— 250,281,995.67
本期資本公積增加的原因?yàn)榘l(fā)行A股的溢價(jià)收入。
注釋22 盈余公積
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積2,910,759.20 3,720,524.90 —— 6,631,284.10
公益金 2,910,759.20 3,720,524.90 —— 6,631,284.10
合計(jì) 5,821,518.40 7,441,049.80 —— 13,262,568.20
注釋23 未分配利潤
項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù)
期初未分配利潤 —— ——
加：本年度凈利潤 37,205,249.00 29,107,592.02
加：期初未分配利潤調(diào)增（減）數(shù) —— ——
減：提取法定盈余公積金 3,720,524.90 2,910,759.20
提取法定公益金 3,720,524.90 2,910,759.20
本年度分配現(xiàn)金股利 28,750,000.00 23,286,073.62
年末未分配利潤 1,014,199.20 ——
根據(jù)董事會(huì)決議2000年度擬定利潤分配方案每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。
利潤表主要項(xiàng)目注釋
注釋24 主營業(yè)務(wù)收入
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
聚丙烯粉料 204,244,380.31 158,884,643.84
聚丙烯粒料 459,183.78 ——
乙 腈 15,599,617.91 6,735,135.32
精制碳五 75,515,717.19 26,761,636.33
液化氣 3,396,066.37 4,674,430.26
淺樹脂 9,453,156.39 1,945,161.75
深樹脂 12,847,538.39 8,366,265.93
輕芳烴 32,344,020.66 23,809,681.67
樹脂油 726,566.50 1,522,213.69
芳 烴 9,756,180.06 ——
重芳烴 18,855,895.92 ——
低壓聚乙烯 16,869,777.90 ——
玻璃鋼窗 122,532.91 ——
合 計(jì) 400,190,634.29 232,699,168.79
主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增長72%的原因是本期產(chǎn)品銷售形勢好于上年且碳五、碳九工程改造后產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量的提高直接影響銷量及單價(jià)的提高。
注釋25 主營業(yè)務(wù)稅金及附加
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
城建稅 1,111,325.30 882,497.82
教育費(fèi)附加 476,282.29 378,213.37
合 計(jì) 1,587,607.59 1,260,711.19
注釋26 其他業(yè)務(wù)利潤
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
裝車費(fèi) 150,526.16 233,273.19
加工費(fèi) 81,420.00 ——
銷售材料 333,222.36 ——
合 計(jì) 565,168.52 233,273.19
較上期增長142.28%的原因是本期增加一筆加工費(fèi)收入及銷售材料收入。
注釋27 營業(yè)費(fèi)用
項(xiàng)目 2000年度 1999年度
營業(yè)費(fèi)用 3,580,275.15 2,417,415.78
營業(yè)費(fèi)用比上年同期增加48.1%,增加原因?yàn)楸酒阡N售收入較上期有較大幅度提高,故運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)等相應(yīng)費(fèi)用有所增加。
注釋28 管理費(fèi)用
項(xiàng)目 2000年度 1999年度
管理費(fèi)用 17,035,975.05 10,841,274.82
管理費(fèi)用與上年同期相比增加57.1%,增加的主要原因?yàn)楣べY獎(jiǎng)金與上年同期比較有較大幅度增加,與工資相關(guān)附加費(fèi)用也同比例增加。
注釋29 財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
利息支出 122,631.90 30,912.75
減:利息收入 1,466,828.74 483,881.31
加:匯兌損失 24,432.20 ——
減:匯兌收益 —— ——
其 他 32,936.33 3,096.50
合 計(jì) -1,286,828.31 -449,872.06
本公司利息收入全部為公司在開戶銀行的存款所取得的存款利息。
注釋30 投資收益
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
短期投資收益 815,181.62 ——
大慶恒致電纜材料股份有限公司 -1,604,432.30 -1,281,534.93
海城華海經(jīng)貿(mào)有限公司 -29,691.14 ——
合計(jì) -818,941.82 -1,281,534.93
該項(xiàng)目主要是 對“大慶恒致電纜材料股份有限公司”的投資按權(quán)益法核算本期應(yīng)承擔(dān)的虧損額及本期進(jìn)行短期投資獲取的投資收益。
注釋31 營業(yè)外收入
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
申購凍結(jié)資金利息756,476.46 ——
處置固定資產(chǎn) 34,588.41 ——
其他 23,139.65 37,118.98
合計(jì) 814,204.52 37,118.98
本期較上期增加的原因是本期有部分發(fā)行股票申購資金凍結(jié)利息轉(zhuǎn)入。
注釋32 營業(yè)外支出
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
處置固定資產(chǎn)損失 4,475,260.69 ——
捐贈(zèng)支出 217,600.00 ——
罰款支出 500.00 2,000.00
財(cái)產(chǎn)損失 162,668.50 ——
合 計(jì) 4,856,029.19 2,000.00
營業(yè)外支出本期較上期有較大幅度增加的原因是本期對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行了報(bào)廢處理。
注釋33 所得稅
項(xiàng) 目 2000年度 1999年度
所得稅 5,217,695.35 5,248,667.27
本年度所得稅并沒有與利潤同比例增加原因是技術(shù)改造項(xiàng)目國產(chǎn)設(shè)備投資抵免了部分所得稅。
關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
（一） 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 與本 經(jīng)濟(jì) 法定
公司關(guān)系 性質(zhì) 代表人
大慶高新技術(shù) 黑龍江省 高科技產(chǎn)品的開發(fā)、
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 大慶高新技 生產(chǎn)、經(jīng)營、 本公司發(fā)起人 國有 楊國義
科技開發(fā)總公司 術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 技術(shù)服務(wù)、石化
產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售
2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)
區(qū)高科技開發(fā)總公司 410,000,000.00 —— —— 410,000,000.00
3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 占總額% 本期增加 本期減少 期末數(shù) 占總額%
大慶高新技術(shù)
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 83,641,200.00 98.4% —— —— 83,641,200.00 72.73%
科技開發(fā)總公司
4、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本公司關(guān)系 持股比例
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 本公司發(fā)起人 0.3%
大慶龍?jiān)词煞萦邢薰?本公司發(fā)起人 0.3%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 本公司發(fā)起人 0.3%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司本公司發(fā)起人 0.3%
大慶恒致電纜材料股份有限公司 本公司參股公司 47.15%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工廠 本公司發(fā)起人之分公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開
發(fā)區(qū)億達(dá)電子有限公司 本公司發(fā)起人之分公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技
開發(fā)總公司綠茵健康食品分公司 本公司發(fā)起人之分公司
大慶同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 同一母公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三維
電子有限公司 同一母公司
黑龍江柯遠(yuǎn)電子有限公司 同一母公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)斯濱現(xiàn)代技術(shù)公司 同一母公司
（二） 關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)
1、關(guān)聯(lián)方交易的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易均按照合同、市場價(jià)格進(jìn)行交易。
2、 租賃及接受勞務(wù)
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額 本期發(fā)生額
(1)大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 租賃土地 788,496.40 788,496.40
區(qū)高科技開發(fā)總公司
(2)大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 提供勞務(wù) —— 820,190.16
3、銷售貨物
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額 本期發(fā)生額
大慶恒致電纜材 出售低壓聚乙烯 —— 16,869,777.90
料股份有限公司
4、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款余額
項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方單位 期初數(shù) 期末數(shù)
應(yīng)收賬款 大慶恒致電纜材料股份有限公司 10,843,000.00
其他應(yīng)收款 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 1,682,886.62
區(qū)高科技開發(fā)總公司
其他應(yīng)付款 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 820,190.16
（六）或有事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的重大或有事項(xiàng)。
（七）承諾事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的重大承諾事項(xiàng)。
（八）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)
本公司于2001年2月18日召開臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了調(diào)整部分募集資金投向的議案；審議并通過了新的募集資金投向議案。并于2001年2月20日在《中國證券報(bào)》上進(jìn)行公告。
（九）其他重大事項(xiàng)
本公司沒有其他重大事項(xiàng)。
九、 公司的其他有關(guān)資料
1、公司首次注冊登記日期：1998年12月8日
公司注冊登記地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
2、公司最后變更注冊登記日期：2000年11月6日
公司注冊登記地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
3、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：2300001101503
4、稅務(wù)登記號(hào)碼：23060170284782-0
5、公司未流通股票的托管機(jī)構(gòu)名稱：深圳證券登記結(jié)算公司
6、公司報(bào)告期內(nèi)證券主承銷機(jī)構(gòu)名稱：長江證券有限公司
7、公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所
8、公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京市西城區(qū)西長安街76號(hào)北京首都時(shí)代廣場辦公樓8層。
十、備查文件
1、 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；
2、 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章，注冊會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；
3、報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿�！ �
大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2000年3月7日
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 注釋 期末數(shù) 期初數(shù)
資產(chǎn):
流動(dòng)資產(chǎn):
貨幣資金 1 282,083,821.20 39,899,301.78
短期投資 2
減:短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備
短期投資凈額
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收帳款 3 15,511,998.10 687,150.55
其他應(yīng)收款 4 3,698,077.01 13,508,447.19
減：壞帳準(zhǔn)備 1,110,360.08 711,889.09
應(yīng)收款項(xiàng)凈額 18,099,715.03 13,483,708.65
預(yù)付帳款 3,795,244.71 1,706,309.88
應(yīng)收補(bǔ)貼款 1,216,245.29
存貨 5 27,596,361.92 14,083,010.03
減:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 190,514.35 132,301.19
存貨凈額 27,405,847.57 13,950,708.84
待攤費(fèi)用 28,445.76
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 332,600,873.80 69,068,474.91
長期投資:
長期股權(quán)投資 6 14,759,249.17 15,883,372.61
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 14,759,249.17 15,883,372.61
其中:合并價(jià)差
減:長期投資減值準(zhǔn)備
長期投資凈額 14,759,249.17 15,883,372.61
固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)原價(jià) 7 161,925,413.25 125,978,421.45
減:累計(jì)折舊 7 41,496,243.74 36,727,932.12
固定資產(chǎn)凈值 120,429,169.51 89,250,489.33
工程物資
在建工程 8 5,719,154.51 4,685,636.05
固定資產(chǎn)清理
待處理固定資產(chǎn)凈損失
固定資產(chǎn)合計(jì) 126,148,324.02 93,936,125.38
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):
無形資產(chǎn) 9 200,000,.00
開辦費(fèi) 10 1,362,856.66 1,817,142.22
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 注釋 期初數(shù) 期末數(shù)
長期待攤費(fèi)用 11 323,706.76
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 1,886,563.42 1,817,142.22
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 475.395,010.41 180,705,115.12
負(fù)債及所有者權(quán)益:
流動(dòng)負(fù)債:
短期借款
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 12 27,524,455.22 5,452,323.65
預(yù)收帳款 13 16,251,192.14 7,832,236.99
代銷商品款
應(yīng)付工資 1,938,845.20
應(yīng)付福利費(fèi) 834,182.24 -301,683.31
應(yīng)付股利 14 28,242,115.33 23,286,073.62
應(yīng)交稅金 15 3,401,292.00 2,927,923.22
其他應(yīng)交款 16 18,023.29 27,128.19
其他應(yīng)付款 17 13,741,971.44 5,315,471.89
預(yù)提費(fèi)用 18 2,054,394.39 2,093,923.10
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 92,067,626.05 48,572,242.55
長期負(fù)債:
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
住房周轉(zhuǎn)金
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì)
遞延稅項(xiàng):
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 19 3,768,621.29
負(fù)債合計(jì) 95,836,247.34 48,572,242.55
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益:
股本 20 115,000,000.00 85,000,000.00
資本公積 21 250,281,995.67 41,311,354.17
盈余公積 22 13,262,568.20 5,821,518.40
其中:公益金 6,631,284.10 2,910,759.20
未分配利潤 23 1,014,199.20
股東權(quán)益合計(jì) 379,558,763.07 132,132,872.57
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 475,395,010.41 180,705,115.12
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 注釋 2000年1-12月 1999年1-12月
一 、主營業(yè)務(wù)收入 24 400,190,634.29 23,699,168.79
減：折扣與折讓
主營業(yè)務(wù)收入凈額 400,190,634.29 232,699,168.79
減：主營業(yè)務(wù)成本 332,496,849.33 183,127,935.82
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 25 1,587,607.59 1,260,711.19
二 主營業(yè)務(wù)利潤 66,106,177.37 48,310,521.78
加：其他業(yè)務(wù)利潤 26 565,168.52 233,273.19
減：存貨跌價(jià)損失 58,213.16 132,301.19
營業(yè)費(fèi)用 27 3,580,275.15 2,417,415.78
管理費(fèi)用 28 17,035,975.05 10,841,274.82
財(cái)務(wù)費(fèi)用 29 -1,286,828.31 -449,82.06
三 營業(yè)利潤 47,283,710.84 35,602,675.24
加：投資收益 30 -818,941.82 1,281534.93
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入 31 814,204.52 37,118.98
減：營業(yè)外支出 32 4,856,029.19 2,000.00
四 利潤總額 42,422,944.35 34,356,259.29
減：所得稅 33 5,217,695.35 5,248,667.27
五 凈利潤 37,205,249.00 29,107,592.02
加：年初未分配利潤
盈余公積轉(zhuǎn)入
六 可供分配的利潤 37,205,249.00 29,107,592.02
減：提取法定盈余公積 3,720,524.90 2,910,759.20
提取法定公益金 3,720,524.90 2,910,759.20
七 可供股東分配的利潤 29,764,199.20 23,286,073.62
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 28,750,000.00 23,286,073.62
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八 未分配利潤 1,014,199.20
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 行次 金額
一.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 469,759,369.09
收取的租金 2
收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款 3
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 133,704.14
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4 8,747,936.94
現(xiàn)金流入小計(jì) 5 478,641,010.17
購買商品.接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6 360,842,626.04
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 7
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8 21,610,969.97
支付的增值稅款 9 15,897,883.15
支付的所得稅款 10 2,744,007.99
支付的除增值稅.所得稅以外的其他稅費(fèi) 11 1,617,957.00
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12 21,894,281.49
現(xiàn)金流出小計(jì) 13 424,607,725.64
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14 54,033,284.53
二.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資所收到的現(xiàn)金 15 1,680,601.62
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 16
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 17
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 18 62,677.00
收到的其他與投資有關(guān)的現(xiàn)金 19
現(xiàn)金流入小計(jì) 20 1,743,278.62
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而支付的現(xiàn)金凈額 21 33,482,029.63
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 22 1,375,420.00
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 23
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24
現(xiàn)金流出小計(jì) 25 34,857,449.63
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 26 -33,114,171.01
三.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 27 243,077,425.99
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 28
借款所收到的現(xiàn)金 29
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 30 4,545,739.25
籌資現(xiàn)金流入小計(jì) 31 247,623,165.24
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 32
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 33 2,563,801.05
分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金 34 23,793,958.29
償付利息所支付的現(xiàn)金 35
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 行次 金額
融資租賃所支付的現(xiàn)金 36
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 37
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 38
籌資現(xiàn)金流出小計(jì) 39 26,357,759.34
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 40 221,265,405.90
四.匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 41
五.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 42 242,184,519.42
1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng): 43
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 44
以投資償還債務(wù) 45
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資 46
以存貨償還債務(wù) 47
融資租賃固定資產(chǎn)
2.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量:
凈利潤 48 37,205,249.00
加:計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 49 470,470.99
計(jì)提的存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)折舊 50 7,847,397.14
無形資產(chǎn)、開辦費(fèi)攤銷 51 546,333.49
待攤費(fèi)用的減少（減增加） 52 28,445.76
預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少） 53 -39,528.71
處置固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益） 54
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 55 4,475,260.69
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56
投資損失（減收益） 57 818,941.82
遞延稅款貸項(xiàng)（減借項(xiàng)） 58
存貨的減少（減增加） 59 -13,513,351.89
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減增加） 60 -10,562,519.04
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減減少） 61 27,454,848.58
其它 62
經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 63 54,033,284.53
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
貨幣資金的期末余額 64 282,083,821.20
減：貨幣資金的期初余額 65 39,899,301.78
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 66 0.00
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 67 0.00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 68 242,184,519.42
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清 |
