五、或有事項
本公司沒有需要披露的重大或有事項。
六、承諾事項
本公司沒有需要披露的重大承諾事項。
七、資產負債表日后事項中的非調整事項
本公司沒有需要披露的重大資產負債表日后事項。
八、其他重大事項
本公司本期對2002年暫估入帳的資產進行了調整，因此對累計折舊進行了以前年度損益調整，累計折舊調增993,225.42元。
七、備查文件
1、載有本公司董事長萬志強先生親筆簽名的半年度報告文本；
2、載有本公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表；
3、告期內在《中國證券報》公開披露的所有文件文本；
4、《招股說明書》、《上市公告書》；
5、《公司章程》。
法定代表人：
大慶華科股份有限公司
2003年8月2日
資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產 注釋 合并報表
2003年6月30日
流動資產：
貨幣資金 1 27,168,362.22
短期投資
應收票據 639,203.11
應收股利
應收利息
應收帳款 2 8,391,320.54
其他應收款 3 704,317.09
預付帳款 4 7,603,526.96
應收補貼款 834,473.48
存貨 5 58,643,028.80
待攤費用 600,205.09
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 104,584,437.29
長期投資：
長期股權投資 643,531.07
長期債權投資
長期投資合計 643,531.07
固定資產：
固定資產原價 6 384,658,641.69
減:累計折舊 6 89,825,274.75
固定資產凈值 294,833,366.94
減：固定資產減值準備 6 3,384,286.81
固定資產凈額 291,449,080.13
工程物資 462,000.00
在建工程 7 70,995,025.65
固定資產清理
固定資產合計 362,906,105.78
無形資產及其他資產：
無形資產 8 5,568,905.65
長期待攤費用 1,624,033.47
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 7,192,939.12
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 475,327,013.26
資產 合并報表
2002年12月31
流動資產：
貨幣資金 88,123,741.04
短期投資
應收票據 1,080,000.00
應收股利
應收利息
應收帳款 7,874,063.18
其他應收款 1,360,483.81
預付帳款 5,117,519.74
應收補貼款 25,464.28
存貨 54,830,696.48
待攤費用 316,642.65
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 158,728,611.18
長期投資：
長期股權投資 1,256,064.99
長期債權投資
長期投資合計 1,256,064.99
固定資產：
固定資產原價 322,816,170.34
減:累計折舊 77,494,576.45
固定資產凈值 245,321,593.89
減：固定資產減值準備 3,384,286.81
固定資產凈額 241,937,307.08
工程物資
在建工程 113,999,649.03
固定資產清理
固定資產合計 355,936,956.11
無形資產及其他資產：
無形資產 5,917,998.11
長期待攤費用 1,010,085.68
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 6,928,083.79
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 522,849,716.07
資產 母公司報表
2003年6月30日
流動資產：
貨幣資金 26,449,505.65
短期投資
應收票據 639,203.11
應收股利
應收利息
應收帳款 17,647,762.01
其他應收款 473,230.09
預付帳款 7,441,004.56
應收補貼款 809,009.20
存貨 44,282,871.26
待攤費用 64,771.31
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 97,807,357.19
長期投資：
長期股權投資 12,479,822.34
長期債權投資
長期投資合計 12,479,822.34
固定資產：
固定資產原價 361,159,418.49
減:累計折舊 84,516,259.86
固定資產凈值 276,643,158.63
減：固定資產減值準備 2,327,011.67
固定資產凈額 274,316,146.96
工程物資 462,000.00
在建工程 70,995,025.65
固定資產清理
固定資產合計 345,773,172.61
無形資產及其他資產：
無形資產 1,644,071.07
長期待攤費用 1,624,033.47
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 3,268,104.54
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 459,328,456.68
資產 母公司報表
2002年12月31
流動資產：
貨幣資金 86,362,372.33
短期投資
應收票據 930,000.00
應收股利
應收利息
應收帳款 14,932,303.55
其他應收款 1,318,107.14
預付帳款 5,080,183.34
應收補貼款
存貨 42,616,238.31
待攤費用 314,736.69
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 151,553,941.36
長期投資：
長期股權投資 13,842,785.30
長期債權投資
長期投資合計 13,842,785.30
固定資產：
固定資產原價 300,162,248.86
減:累計折舊 72,731,210.85
固定資產凈值 227,431,038.01
減：固定資產減值準備 2,327,011.67
固定資產凈額 225,104,026.34
工程物資
在建工程 113,999,649.03
固定資產清理
固定資產合計 339,103,675.37
無形資產及其他資產：
無形資產 1,816,407.13
長期待攤費用 1,010,085.68
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 2,826,492.81
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 507,326,894.84
公司負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清
資產負債表（續(xù)表）
負債和所有者權益 注釋 合并報表
2003年6月30日
流動負債
短期借款 9
應付票據
應付帳款 10 41,270,428.58
預收帳款 11 11,871,268.50
應付工資 749,988.00
應付福利費 2,457,236.62
應付股利 12
應交稅金 13 1,749,399.74
其他應交款 62,927.23
其他應付款 14 5,737,392.19
預提費用 15 1,631,931.26
預計負債 16
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 65,530,572.12
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 17 1,644,913.94
其他長期負債
長期負債合計 1,644,913.94
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 18
負債合計 67,175,486.06
少數(shù)股東權益 12,909,877.96
股東權益:
股本 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67
盈余公積 18,695,156.78
其中:法定公益金 9,338,829.63
未分配利潤 11,079,873.79
股東權益合計 395,241,649.24
負債和股東權益總計 475,327,013.26
負債和所有者權益
2002年12月31
流動負債
短期借款 30,000,000.00
應付票據
應付帳款 56,854,051.12
預收帳款 13,202,494.29
應付工資 91,500.00
應付福利費 2,486,738.36
應付股利 6,900,000.00
應交稅金 -2,843,440.27
其他應交款 21,249.00
其他應付款 6,741,020.39
預提費用 1,246,458.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 114,700,071.15
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 4,290,051.55
其他長期負債
長期負債合計 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 753,724.25
負債合計 118,990,122.70
少數(shù)股東權益 13,762,339.61
股東權益:
股本 15,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67
盈余公積 18,695,156.78
其中:法定公益金 9,340,658.39
未分配利潤 5,181,754.06
股東權益合計 389,343,529.51
負債和股東權益總計 522,849,716.07
負債和所有者權益 母公司報表
2003年6月30日
流動負債
短期借款
應付票據
應付帳款 42,643,793.48
預收帳款 7,236,510.84
應付工資 640,188.00
應付福利費 2,364,555.09
應付股利
應交稅金 2,490,310.03
其他應交款 62,927.23
其他應付款 5,693,744.77
預提費用 1,606,671.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 62,738,700.70
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 1,644,913.94
其他長期負債
長期負債合計 1,644,913.94
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入
負債合計 64,383,614.64
少數(shù)股東權益
股東權益:
股本 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67
盈余公積 18,625,263.53
其中:法定公益金 9,312,631.76
未分配利潤 10,852,959.84
股東權益合計 394,944,842.04
負債和股東權益總計 2003年6月30日
負債和所有者權益
2002年12月31
流動負債
短期借款 30,000,000.00
應付票據
應付帳款 56,467,435.34
預收帳款 10,154,764.96
應付工資
應付福利費 2,405,760.72
應付股利 6,900,000.00
應交稅金 -1,706,849.32
其他應交款 17,189.09
其他應付款 6,703,559.02
預提費用 1,221,198.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計 112,163,058.07
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 4,290,051.55
其他長期負債
長期負債合計 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 753,724.25
負債合計 116,453,109.62
少數(shù)股東權益
股東權益:
股本 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67
盈余公積 18,625,263.53
其中:法定公益金 9,309,682.58
未分配利潤 6,028,178.77
股東權益合計 390,120,060.97
負債和股東權益總計 507,326,894.84
公司負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
注
合并報表
項目 釋
2003年1-6月
一.主營業(yè)務收入 19 297,351,722.54
減:主營業(yè)務成本 272,418,970.24
主營業(yè)務稅金及附加 466,617.67
二.主營業(yè)務利潤 24,466,134.63
加:其它業(yè)務利潤 -62,946.75
減: 營業(yè)費用 20 7,806,783.04
管理費用 11,185,075.79
財務費用 21 28,079.34
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 5,383,249.71
加:投資收益(損失以"-"號填列) 22
補貼收入 16,232.50
營業(yè)外收入 23 783,606.81
減:營業(yè)外支出 24
四.利潤總額 6,183,089.02
減:所得稅 1,039,424.42
減:少數(shù)股東損益 -754,455.13
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 5,898,119.73
加:年初未分配利潤 5,181,754.06
其他轉入
六.可分配的利潤 11,079,873.79
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 11,079,873.79
減:應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 11,079,873.79
合并報表
項目
2002年1-6月
一.主營業(yè)務收入 204,343,008.27
減:主營業(yè)務成本 178,326,335.17
主營業(yè)務稅金及附加 580,563.09
二.主營業(yè)務利潤 25,436,110.01
加:其它業(yè)務利潤 172,614.64
減: 營業(yè)費用 3,822,456.52
管理費用 8,878,019.42
財務費用 -301,172.19
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 13,209,420.90
加:投資收益(損失以"-"號填列) 341,824.89
補貼收入
營業(yè)外收入 792,874.27
減:營業(yè)外支出 -725,068.19
四.利潤總額 15,069,188.25
減:所得稅 1,635,397.32
減:少數(shù)股東損益 155,965.75
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 13,277,825.18
加:年初未分配利潤 4,888,148.43
其他轉入
六.可分配的利潤 18,165,973.61
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 18,165,973.61
減:應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 18,165,973.61
母公司報表
項目
2003年1-6月
一.主營業(yè)務收入 285,084,260.36
減:主營業(yè)務成本 263,060,873.89
主營業(yè)務稅金及附加 417,532.39
二.主營業(yè)務利潤 21,605,854.08
加:其它業(yè)務利潤 -63,226.56
減: 營業(yè)費用 5,658,583.52
管理費用 10,166,207.18
財務費用 32,663.30
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 5,685,173.52
加:投資收益(損失以"-"號填列) -704,125.46
補貼收入 16,232.50
營業(yè)外收入 769,778.81
減:營業(yè)外支出
四.利潤總額 5,767,059.37
減:所得稅 942,278.30
減:少數(shù)股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 4,824,781.07
加:年初未分配利潤 6,028,178.77
其他轉入
六.可分配的利潤 10,852,959.84
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 10,852,959.84
減:應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 10,852,959.84
母公司報表
項目
2002年1-6月
一.主營業(yè)務收入 206,542,378.07
減:主營業(yè)務成本 181,094,354.12
主營業(yè)務稅金及附加 549,338.04
二.主營業(yè)務利潤 24,898,685.91
加:其它業(yè)務利潤 118,479.40
減: 營業(yè)費用 3,609,817.93
管理費用 7,951,461.52
財務費用 -296,573.67
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 13,752,459.53
加:投資收益(損失以"-"號填列) 509,572.42
補貼收入
營業(yè)外收入 792,874.27
減:營業(yè)外支出 4,931.81
四.利潤總額 15,049,974.41
減:所得稅 1,608,604.68
減:少數(shù)股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 13,441,369.73
加:年初未分配利潤 5,031,766.85
其他轉入
六.可分配的利潤 18,473,136.58
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 18,473,136.58
減:應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 18,473,136.58
補充資料:
項目 本年累計數(shù) 上年實際數(shù)
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清
現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2003年1--6月 單位：人民幣元
項目 合并報表
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 329,695,223.41
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 20,444,329.33
現(xiàn)金流入小計 350,139,552.74
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 319,425,591.63
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9,258,739.11
支付的各項稅費 3,086,106.09
支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 7,595,797.56
現(xiàn)金流出小計 339,366,234.39
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 10,773,318.35
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 148,837.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 34,830,182.17
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 34,830,182.17
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -34,681,344.67
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
償還債務所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利,利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 7,047,352.50
支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 37,047,352.50
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -37,047,352.50
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -60,955,378.82
項目 母公司報表
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 308,857,214.23
收到的稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 20,435,867.13
現(xiàn)金流入小計 329,293,081.36
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 300,307,222.08
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8,683,727.07
支付的各項稅費 2,809,757.73
支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 6,642,143.99
現(xiàn)金流出小計 318,442,850.87
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 10,850,230.49
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計 148,837.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 33,864,582.17
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 33,864,582.17
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -33,715,744.67
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
償還債務所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利,利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 7,047,352.50
支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 37,047,352.50
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -37,047,352.50
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -59,912,866.68
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 2003年1--6月 單位：人民幣元
項目 合并報表
1. 將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量
凈利潤 5,898,119.73
加：少數(shù)股東收益 -754,455.13
計提的資產減值準備 -317,525.99
固定資產折舊 12,399,829.28
無形資產攤銷 349,092.46
長期待攤費用攤銷 -613,947.79
待攤費用的減少（減增加） 339,134.15
預提費用的增加（減減少） 385,473.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） -15,954.56
固定資產報廢損失
遞延收益轉入 -769,678.81
財務費用 147,352.50
投資損失（減：收益）
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -7,665,305.53
經營性應收項目的減少（減：增加） -3,156,107.06
經營性應付項目的增加（減：減少） 4,547,292.10
其他
經營活動產生的現(xiàn)金凈流量 10,773,318.35
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 27,168,362.22
減：現(xiàn)金期初余額 88,123,741.04
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -60,955,378.82
項目 母公司報表
1. 將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量
凈利潤 4,824,781.07
加：少數(shù)股東收益
計提的資產減值準備 -927,298.41
固定資產折舊 11,827,238.57
無形資產攤銷 172,336.06
長期待攤費用攤銷 -613,947.79
待攤費用的減少（減增加） 248,965.38
預提費用的增加（減減少） 385,473.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） -15,954.56
固定資產報廢損失
遞延收益轉入 -769,678.81
財務費用 147,352.50
投資損失（減：收益） 704,125.46
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -1,068,590.59
經營性應收項目的減少（減：增加） -5,329,719.70
經營性應付項目的增加（減：減少） 1,265,148.31
其他
經營活動產生的現(xiàn)金凈流量 10,850,230.49
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 26,449,505.65
減：現(xiàn)金期初余額 86,362,372.33
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -59,912,866.68
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清
資產減值準備明細表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2003年1--6月 單位：人民幣元
項目 年初余額 本年增加數(shù)
一、壞賬準備合計 1,215,709.31 1,731.65
其中：應收賬款 1,041,230.44 1,731.65
其他應收款 174,478.87
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 2,196,791.40 355,072.31
其中：庫存商品 1,599,093.03
原材料 190,514.35
在產品 112,526.28
發(fā)出商品 485,172.09 164,557.96
四、長期投資跌價準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計 3,384,286.81
其中：房屋、建筑物
機器設備 3,384,286.81
六、無形資產減值準備 528,000.00
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
項目 本年轉回數(shù) 年末余額
一、壞賬準備合計 43,217.63 1,174,223.33
其中：應收賬款 1,042,962.09
其他應收款 43,217.63 131,261.24
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 958,449.67 1,593,414.04
其中：庫存商品 932,014.71 667,078.32
原材料 190,514.35
在產品 26,434.96 86,091.32
發(fā)出商品 649,730.05
四、長期投資跌價準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計 3,384,286.81
其中：房屋、建筑物
機器設備 3,384,286.81
六、無形資產減值準備 528,000.00
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
單位負責人：萬志強 財務負責人：劉 斌 會計主管：楊露清 |
