大慶華科股份有限公司2009年第三季度季度報(bào)告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2009.9.30 2008.12.31 增減幅度（％）
總資產(chǎn)（元） 513,470,275.52 475,669,474.00 7.95%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 465,107,423.56 434,849,982.33 6.96%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.59 3.35 7.16%
2009年7-9月 比上年同期增減（％） 2009年1-9月 比上年同期增減（％）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 233,258,276.53 -19.58% 655,182,797.50 -30.27%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 2,933,414.28 40.91% 30,257,441.23 56.80%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） - - 60,693,912.73 1.03%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） - - 0.47 1.03%
基本每股收益（元/股） 0.023 43.75% 0.233 56.38%
稀釋每股收益（元/股） 0.023 43.75% 0.233 56.38%
凈資產(chǎn)收益率（%） 0.63% 40.30% 6.51% 54.39%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 0.63% 43.14% 6.48% 57.20%
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 11,984.65
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 77,671.69
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 26,653.64
所得稅影響額 -17,446.50
合計(jì) 98,863.48 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 12,422
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類(lèi)
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 11,500,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠 11,500,000 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 9,500,000 人民幣普通股
中國(guó)銀行－華夏大盤(pán)精選證券投資基金 1,600,000 人民幣普通股
劉紅 1,069,933 人民幣普通股
中國(guó)銀行－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 800,000 人民幣普通股
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 422,892 人民幣普通股
尹艷銘 410,000 人民幣普通股
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 370,200 人民幣普通股
大慶龍華新實(shí)業(yè)總公司 339,700 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、應(yīng)收帳款18,170,966.66元，比年初余額增加了572.53%，主要是由于大慶恒致電纜材料股份有限公司解散清算，不再列入公司報(bào)表合并范圍。
2、預(yù)付款項(xiàng)11,379,290.75元，比年初余額增加了1200.91%，主要是預(yù)付購(gòu)買(mǎi)原材料貨款。
3、應(yīng)交稅費(fèi)9,499,942.99元，比年初余額增加，主要是由于預(yù)提所得稅、土地稅及房產(chǎn)稅。
4、資產(chǎn)減值損失25,180,738.42元，比年初余額增加了240.24%，主要原因是收回藥業(yè)分公司的固定資產(chǎn)減值損失。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 法定承諾。 持股5%以上股東遵守了其在股權(quán)分置改革中的法定承諾。
股份限售承諾 － －
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 － －
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 － －
發(fā)行時(shí)所作承諾 － －
其他承諾（含追加承諾） － －
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況 扭虧
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） 約3,000.00 -1,167.71 增長(zhǎng) -
基本每股收益（元/股） 約0.23 -0.09 增長(zhǎng) -
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 2009年國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)回暖，公司產(chǎn)品價(jià)格回穩(wěn)，一季度公司產(chǎn)品乙腈價(jià)格大幅度上漲，該產(chǎn)品毛利率大幅度提高，導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)大幅度增加。
本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步預(yù)測(cè)得出的，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2009年年度報(bào)告中詳細(xì)披露．敬請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書(shū)面問(wèn)詢(xún)。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年09月30日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 77,494,957.18 77,494,957.18 55,243,711.39 54,882,658.29
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 18,170,966.66 18,170,966.66 2,701,875.29 13,345,541.82
預(yù)付款項(xiàng) 11,379,290.75 11,379,290.75 874,720.58 874,720.58
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,296,715.24 1,296,715.24 3,754,579.72 3,754,579.72
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 72,951,590.08 72,951,590.08 53,419,912.04 51,209,920.05
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 181,293,519.91 181,293,519.91 120,994,799.02 129,067,420.46
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 69,131,252.71 69,131,252.71
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,913,690.29 1,913,690.29 617,196.01 1,913,690.29
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 275,223,168.40 275,223,168.40 249,997,659.50 240,295,907.91
在建工程 22,348,625.26 22,348,625.26 13,855,815.44 13,855,815.44
工程物資 7,669,405.65 7,669,405.65
固定資產(chǎn)清理 3,978,875.13 3,978,875.13
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 11,750,526.03 11,750,526.03 11,372,191.09 9,499,270.00
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,747,501.92 1,747,501.92 2,155,597.30 2,155,597.30
遞延所得稅資產(chǎn) 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 332,176,755.61 332,176,755.61 354,674,674.98 344,396,496.58
資產(chǎn)總計(jì) 513,470,275.52 513,470,275.52 475,669,474.00 473,463,917.04
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng) 23,503,558.97 23,503,558.97 23,262,784.75 22,887,548.97
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 9,381,038.14 9,381,038.14 8,794,171.41 8,578,810.21
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 798,560.38 798,560.38 3,452,960.67 3,372,787.95
應(yīng)交稅費(fèi) 9,499,942.99 9,499,942.99 -241,768.40 -318,917.00
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 5,179,751.48 5,179,751.48 4,098,114.77 4,093,704.58
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 48,362,851.96 48,362,851.96 39,366,263.20 38,613,934.71
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 48,362,851.96 48,362,851.96 39,366,263.20 38,613,934.71
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 42,065,454.71 42,065,454.71 39,459,306.86 39,459,306.86
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 45,306,244.73 45,306,244.73 17,654,951.35 17,654,951.35
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 465,107,423.56 465,107,423.56 434,849,982.33 434,849,982.33
少數(shù)股東權(quán)益 1,453,228.47
所有者權(quán)益合計(jì) 465,107,423.56 465,107,423.56 436,303,210.80 434,849,982.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 513,470,275.52 513,470,275.52 475,669,474.00 473,463,917.04
4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年7-9月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 233,258,276.53 233,258,276.53 290,032,055.82 293,535,425.25
其中：營(yíng)業(yè)收入 233,258,276.53 233,258,276.53 290,032,055.82 293,535,425.25
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 229,880,073.11 229,880,073.11 286,896,589.12 289,664,202.81
其中：營(yíng)業(yè)成本 215,899,602.49 215,899,602.49 269,311,864.27 272,815,552.58
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 706,821.46 706,821.46 66,455.76 66,198.23
銷(xiāo)售費(fèi)用 1,805,574.43 1,805,574.43 2,296,141.04 2,165,903.52
管理費(fèi)用 9,440,231.16 9,440,231.16 8,894,035.21 8,574,227.87
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -241,569.900 -241,569.900 -289,793.610 -288,868.140
資產(chǎn)減值損失 2,269,413.47 2,269,413.47 6,617,886.45 6,331,188.75
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 3,378,203.42 3,378,203.42 3,135,466.70 3,871,222.44
加：營(yíng)業(yè)外收入 67,381.77 67,381.77 99,781.63 99,781.63
減：營(yíng)業(yè)外支出 4,398.69 4,398.69
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 3,445,585.19 3,445,585.19 3,230,849.64 3,966,605.38
減：所得稅費(fèi)用 512,170.91 512,170.91 1,537,867.39 1,537,867.39
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 2,933,414.28 2,933,414.28 1,692,982.25 2,428,737.99
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 2,933,414.28 2,933,414.28 2,081,829.16 2,428,737.99
少數(shù)股東損益 -388,846.910
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.023 0.023 0.016 0.019
（二）稀釋每股收益 0.023 0.023 0.016 0.019
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 2,933,414.28 2,933,414.28 1,692,982.25 2,428,737.99
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,933,414.28 2,933,414.28 1,692,982.25 2,428,737.99
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-9月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 655,182,797.50 655,182,797.50 939,613,811.75 942,015,184.54
其中：營(yíng)業(yè)收入 655,182,797.50 655,182,797.50 939,613,811.75 942,015,184.54
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 619,588,410.59 619,588,410.59 917,184,363.01 916,929,139.27
其中：營(yíng)業(yè)成本 556,026,079.46 556,026,079.46 871,936,670.64 873,839,103.66
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,982,746.82 1,982,746.82 1,558,967.31 1,545,128.34
銷(xiāo)售費(fèi)用 5,742,207.88 5,742,207.88 7,270,711.56 6,697,345.21
管理費(fèi)用 31,251,565.46 31,251,565.46 29,556,028.54 28,542,366.71
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -594,927.450 -594,927.450 -538,926.690 -530,492.970
資產(chǎn)減值損失 25,180,738.42 25,180,738.42 7,400,911.65 6,835,688.32
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 35,594,386.91 35,594,386.91 22,429,448.74 25,086,045.27
加：營(yíng)業(yè)外收入 119,499.19 119,499.19 416,610.47 416,610.47
減：營(yíng)業(yè)外支出 3,189.21 3,189.21 9,907.65 9,907.65
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,674.16 2,674.16
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 35,710,696.89 35,710,696.89 22,836,151.56 25,492,748.09
減：所得稅費(fèi)用 5,453,255.66 5,453,255.66 4,766,788.80 4,766,788.80
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 30,257,441.23 30,257,441.23 18,069,362.76 20,725,959.29
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 30,257,441.23 30,257,441.23 19,296,783.32 20,725,959.29
少數(shù)股東損益 -1,227,420.560
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.233 0.233 0.149 0.160
（二）稀釋每股收益 0.233 0.233 0.149 0.160
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 30,257,441.23 30,257,441.23 18,069,362.76 20,725,959.29
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 30,257,441.23 30,257,441.23 18,069,362.76 20,725,959.29
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-9月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 760,027,647.68 760,027,647.68 1,108,680,100.13 1,107,141,531.62
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 11,239.06 11,239.06 250,572.94 250,572.94
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,388,471.18 1,388,471.18 2,416,350.71 2,304,514.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 761,427,357.92 761,427,357.92 1,111,347,023.78 1,109,696,619.21
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 636,825,015.20 636,825,015.20 986,500,481.19 986,025,137.34
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 41,327,722.08 41,327,722.08 36,691,145.54 36,068,145.26
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 16,821,048.17 16,821,048.17 17,563,229.72 17,135,790.01
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,759,659.74 5,759,659.74 10,518,468.61 9,734,034.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 700,733,445.19 700,733,445.19 1,051,273,325.06 1,048,963,107.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 60,693,912.73 60,693,912.73 60,073,698.72 60,733,512.18
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 14,850.00 14,850.00 122,708.00 122,708.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 75,240.00 75,240.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 90,090.00 90,090.00 122,708.00 122,708.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 38,171,703.84 38,171,703.84 29,321,049.88 29,017,044.02
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 38,171,703.84 38,171,703.84 29,321,049.88 29,017,044.02
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -38,081,613.84 -38,081,613.84 -29,198,341.88 -28,894,336.02
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 300,000.00 300,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300,000.00 300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,074,765.00 9,074,765.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,074,765.00 9,074,765.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -8,774,765.00 -8,774,765.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 22,612,298.89 22,612,298.89 22,100,591.84 23,064,411.16
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 54,882,658.29 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 77,494,957.18 77,494,957.18 70,001,354.87 69,380,740.12
4.5 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)
法定代表人：萬(wàn)志強(qiáng)
大慶華科股份有限公司
2009年10月29日 |
