大慶華科股份有限公司
2013年第一季度報(bào)告全文
2013年4月26日
目 錄
第一節(jié) 重要提示 2
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化 2
第三節(jié) 重要事項(xiàng) 4
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表 6
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人王一民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
蓋文國(guó) 董事 公出 孟凡禮
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
本報(bào)告期對(duì)以前期間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了追溯調(diào)整或重述
□ 是 √ 否
項(xiàng) 目 2013年1-3月 2012年1-3月 本報(bào)告期比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入（元） 187,933,867.28 242,760,275.84 -22.58%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） -7,560,228.00 8,649,519.85
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -26,415,440.29 -19,267,920.73
基本每股收益（元/股） -0.058 0.068
稀釋每股收益（元/股） -0.058 0.068
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -1.61% 1.78%
項(xiàng) 目 2013年3月31日 2012年12月31日 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 629,210,861.57 600,196,759.83 4.83%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 465,239,150.23 472,436,109.25 -1.52%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng) 目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō) 明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 87,282.54
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -67,667.81
所得稅影響額 2,942.21
合計(jì) 16,672.52 --
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 7,034
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 質(zhì)押 5,490,450
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.91% 3,767,199
施樂英 境內(nèi)自然人 1.32% 1,714,387
李金屏 境內(nèi)自然人 0.67% 864,299
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.54% 701,200
向克堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.46% 600,000
嚴(yán)柏志 境內(nèi)自然人 0.46% 596,363
苗國(guó)東 境內(nèi)自然人 0.35% 451,596
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
施樂英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
李金屏 864,299 人民幣普通股 864,299
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 701,200 人民幣普通股 701,200
向克堅(jiān) 600,000 人民幣普通股 600,000
嚴(yán)柏志 596,363 人民幣普通股 596,363
苗國(guó)東 451,596 人民幣普通股 451,596
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
資產(chǎn)負(fù)債表
項(xiàng) 目 期末余額 期初余額 增減變化 變動(dòng)原因
貨幣資金 16,836,634.75 38,994,045.93 -56.82% 本期存貨增加
應(yīng)收票據(jù) 2,790,500.00 - - 本期銷售產(chǎn)品收取的銀行承兌匯票增加
應(yīng)收賬款 3,337,227.44 1,602,333.15 108.27% 本期出口產(chǎn)品應(yīng)收賬款增加
預(yù)付款項(xiàng) 7,892,359.40 1,107,282.50 612.77% 預(yù)付工程款增加550.00萬(wàn)元。
其他應(yīng)收款 1,052,394.46 1,519,037.98 -30.72% 本期收到出口退稅款
存貨 113,156,798.65 65,135,203.12 73.73% 本期庫(kù)存商品比期初增加
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,042,027.00 1,937,122.02 57.04% 本期增值稅留抵?jǐn)?shù)增加
短期借款 20,000,000.00 - - 本期流動(dòng)資金貸款增加
預(yù)收款項(xiàng) 11,608,956.62 8,645,647.01 34.28% 本期預(yù)收銷售貨款增加
應(yīng)交稅費(fèi) 1,400,487.78 2,029,475.45 -30.99% 本期交納期初各項(xiàng)稅金所致
其他流動(dòng)負(fù)債 4,433,220.75 - - 本期預(yù)提費(fèi)用增加
利潤(rùn)表
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額 增減變化 變動(dòng)原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -13,237.25 -211,772.26 -93.75% 本期利息收入同比減少
資產(chǎn)減值損失 187,295.46 4,478,581.01 -95.82% 本期存貨和固定資產(chǎn)減值同比減少
營(yíng)業(yè)外收入 88,056.34 175,015.80 -49.69% 本期出口獎(jiǎng)勵(lì)同比減少
營(yíng)業(yè)外支出 68,441.61 21,966.32 211.58% 本期停工損失增加
所得稅費(fèi)用 - 1,516,927.57 - 本年虧損未提所得稅
現(xiàn)金流量表
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額 增減變化 變動(dòng)原因
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 224,684,521.03 282,544,724.49 -20.48% 本期產(chǎn)品銷售收入同比減少
收到的稅費(fèi)返還 534,505.26 - - 本期收到出口退稅款
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 322,446.54 446,642.07 -27.81% 本期利息收入同比減少
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,966,319.62 884,051.23 235.54% 本期交納的增值稅同比增加
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,639,485.25 7,925,978.80 -54.08% 本期支付的修理費(fèi)同比減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 - 106,312.50 - 去年同期收到醫(yī)藥公司分紅款
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 850,000.00 - - 本期收到轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)預(yù)收款項(xiàng)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 13,801,470.89 21,425,300.42 -35.58% 本期工程項(xiàng)目支出同比減少
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 - - 本期流動(dòng)資金貸款增加
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
業(yè)績(jī)快報(bào) 2013年01月19日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ099版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于轉(zhuǎn)讓五虎丹膠囊新藥技術(shù)的公告 2013年03月23日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ041版和巨潮資訊網(wǎng)
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 2013年03月30日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 2013年03月30日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知 2013年03月30日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
關(guān)于2013年日常相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 2013年03月30日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
2012年年報(bào)摘要 2013年03月30日 中國(guó)證券報(bào)Ｂ251版和巨潮資訊網(wǎng)
三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
公司不存在公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2013年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況:虧損
業(yè)績(jī)預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型區(qū)間數(shù)
項(xiàng) 目 年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） -400 -- -300 877.96 下降 -145.56% -- -134.17%
基本每股收益（元/股） -0.031 -- -0.023 0.068 下降 -145.56% -- -134.17%
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，公司產(chǎn)品銷量及價(jià)格受到較大影響，導(dǎo)致一季度虧損，預(yù)計(jì)二季度公司產(chǎn)品銷量增加，銷售價(jià)格回升，將彌補(bǔ)一季度的部分虧損，但半年度仍將虧損。
五、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
報(bào)告期內(nèi)未有接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng) 目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 16,836,634.75 38,994,045.93
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,790,500.00
應(yīng)收賬款 3,337,227.44 1,602,333.15
預(yù)付款項(xiàng) 7,892,359.40 1,107,282.50
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,052,394.46 1,519,037.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 113,156,798.65 65,135,203.12
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,042,027.00 1,937,122.02
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 148,107,941.70 110,295,024.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 386,318,405.19 395,236,345.93
在建工程 51,734,663.65 50,939,397.39
工程物資 3,329,925.52 3,329,925.52
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 18,281,036.86 18,729,384.35
開發(fā)支出 11,859,111.75 11,809,544.48
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,132,932.75 2,410,293.31
遞延所得稅資產(chǎn) 6,829,648.14 6,829,648.14
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 481,102,919.87 489,901,735.13
資產(chǎn)總計(jì) 629,210,861.57 600,196,759.83
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 20,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 80,576,033.03 71,129,754.70
預(yù)收款項(xiàng) 11,608,956.62 8,645,647.01
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,339,245.27 1,166,659.79
應(yīng)交稅費(fèi) 1,400,487.78 2,029,475.45
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,084,236.36 3,103,299.56
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 4,184,220.75
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 122,193,179.81 86,074,836.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,177,385.10 4,084,667.64
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,778,531.53 41,685,814.07
負(fù)債合計(jì) 163,971,711.34 127,760,650.58
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 8,734,541.05 8,387,944.59
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 37,526,415.79 45,069,971.27
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 465,239,150.23 472,436,109.25
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 465,239,150.23 472,436,109.25
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 629,210,861.57 600,196,759.83
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 187,933,867.28 242,760,275.84
其中：營(yíng)業(yè)收入 187,933,867.28 242,760,275.84
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 195,497,037.49 232,723,098.34
其中：營(yíng)業(yè)成本 173,593,701.33 207,027,777.34
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 166,762.24 1,528.82
銷售費(fèi)用 2,339,489.77 3,271,976.33
管理費(fèi)用 19,223,025.94 18,155,007.10
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -13,237.25 -211,772.26
資產(chǎn)減值損失 187,295.46 4,478,581.01
加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -7,563,170.21 10,143,490.00
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 88,056.34 175,015.80
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 68,441.61 21,966.32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -7,543,555.48 10,296,539.48
減：所得稅費(fèi)用 1,516,927.57
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -7,543,555.48 8,779,611.91
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -7,543,555.48 8,779,611.91
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.058 0.068
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.058 0.068
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -7,543,555.48 8,779,611.91
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
3、現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 224,684,521.03 282,544,724.49
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 534,505.26
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 322,446.54 446,642.07
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 225,541,472.83 282,991,366.56
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 223,488,527.95 271,011,615.52
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 21,862,580.30 22,437,641.74
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,966,319.62 884,051.23
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,639,485.25 7,925,978.80
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 251,956,913.12 302,259,287.29
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -26,415,440.29 -19,267,920.73
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 850,000.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 850,000.00 106,312.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 13,801,470.89 21,425,300.42
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,801,470.89 21,425,300.42
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12,951,470.89 -21,318,987.92
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20,000,000.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -19,366,911.18 -40,586,908.65
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 38,994,045.93 73,247,831.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 19,627,134.75 32,660,922.65
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
董事長(zhǎng)：王一民
大慶華科股份有限公司
2013年4月26日 |
